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SWK
Stephen W. Kidder Ativos da carteira
AUM
US$ 396 mi
Giro
8,86%
Retorno est. (1 ano)
42,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,5%
Retorno est. (1 ano)
+42,65%
Retorno est. (3 anos)
+94,74%
Retorno est. (5 anos)
+121,43%
Retorno est. (10 anos)
+416,4%
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 349 mil
(+0,14%)
Fluxo de capital
-US$ 5,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,26%
Posição
104
Nova
4
Aumentada
18
Reduzida
55
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 700 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 585 mil |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
Fortive
FTV
|
+US$ 496 mil |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$ 494 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 615 mil |
| 4 |
AMTG
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM STK
AMTG
|
+US$ 520 mil |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 421 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 22,62% |
| 2 | Tecnologia | 22,59% |
| 3 | Industriais | 15,19% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,55% |
| 5 | Diversos | 8,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 945 mil | 0,38% |
13.564
-2.535
| -16% | -US$ 166 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
52
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 927 mil | 0,37% |
13.830
-1.500
| -10% | -US$ 102 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
53
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 901 mil | 0,36% |
19.352
-5.588
| -22% | -US$ 259 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
54
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 810 mil | 0,32% |
10.046
-400
| -4% | -US$ 32,6 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
55
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 735 mil | 0,29% |
12.324
-1.468
| -11% | -US$ 85,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
56
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 718 mil | 0,29% |
7.400
-900
| -11% | -US$ 81,9 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
MON
57
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 594 mil | 0,24% |
5.815
-3.615
| -38% | -US$ 379 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
58
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
| US$ 544 mil | 0,22% |
5.895
-815
| -12% | -US$ 75,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
59
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 529 mil | 0,21% |
3.900
-45
| -1% | -US$ 6,6 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
60
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31 bi
| US$ 511 mil | 0,2% |
7.525
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
61
Chimera Investment
CIM
US$ 703 mi
| US$ 510 mil | 0,2% |
10.667
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
62
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 504 mil | 0,2% |
6.795
-35
| -0,5% | -US$ 2,59 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
63
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| US$ 495 mil | 0,2% |
+15.450
| Nova | +US$ 496 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
64
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 466 mil | 0,19% |
4.000
-200
| -5% | -US$ 23,3 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
65
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 458 mil | 0,18% |
10.350
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
66
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 451 mil | 0,18% |
10.750
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
CDK
67
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 415 mil | 0,17% |
7.237
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
68
Portland General Electric
POR
US$ 5,19 bi
| US$ 379 mil | 0,15% |
8.890
-6.150
| -41% | -US$ 266 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
69
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 379 mil | 0,15% |
8.837
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
70
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 366 mil | 0,15% |
3.754
-1.300
| -26% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
71
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 361 mil | 0,14% |
2.594
-217
| -8% | -US$ 30,1 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
72
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 329 mil | 0,13% |
8.460
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
73
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 322 mil | 0,13% |
10.025
-1.739
| -15% | -US$ 58,1 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
74
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 316 mil | 0,13% |
2.400
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
75
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 310 mil | 0,12% |
7.400
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Stephen W. Kidder no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Stephen W. Kidder detinha 104 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 0,14% em relação a US$ 251 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Stephen W. Kidder mostra 4 novas, 18 aumentaram, 55 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fortive: 15.450 ações no valor de US$ 495 mil. A maior venda foi de EMC CORPORATION, estimada em US$ 1,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 23% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Stephen W. Kidder no T3 2016 foi Fortive: 15.450 ações no valor de US$ 495 mil.
- Stephen W. Kidder foi quem mais aumentou sua posição em Analog Devices no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 700 mil.
- A maior redução de Stephen W. Kidder em T3 2016 foi em Helmerich & Payne, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- Stephen W. Kidder encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,4 mi.
- As dez maiores posições de Stephen W. Kidder representam 36% de sua carteira de US$ 252 mi no T3 2016.
- Stephen W. Kidder abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2016.
- O valor da carteira de Stephen W. Kidder subiu 0,14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephen W. Kidder referente a T3 2016, protocolado em 16 de nov. de 2016.