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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,59%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 377 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,3 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,08%
Posição
314
Nova
39
Aumentada
70
Reduzida
109
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Lazard
LAZ
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Papa John's
PZZA
|
+US$ 2,32 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,92% |
| 2 | Saúde | 13,15% |
| 3 | Financeiro | 12,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,75% |
| 5 | Tecnologia | 10,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 387 mil | 0,1% |
3.557
+4
| +0,1% | +US$ 434 |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
202
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 387 mil | 0,1% |
25.886
+4.496
| +21% | +US$ 65,3 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
203
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 385 mil | 0,1% |
4.290
+9
| +0,2% | +US$ 798 |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
ISBC
204
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$ 381 mil | 0,1% |
26.488
| – | – |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
205
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 372 mil | 0,1% |
+15.779
| Nova | +US$ 340 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
SIVB
206
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 372 mil | 0,1% |
+1.999
| Nova | +US$ 363 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
207
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| US$ 371 mil | 0,1% |
4.154
| – | – |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
208
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 365 mil | 0,1% |
12.344
-1.364
| -10% | -US$ 39,4 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
FCB
209
Deslistada
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| US$ 365 mil | 0,1% |
7.375
-68
| -0,9% | -US$ 3,25 mil |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
210
MYR Group
MYRG
US$ 4,36 bi
| US$ 360 mil | 0,1% |
8.774
| – | – |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
211
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| US$ 358 mil | 0,1% |
+24.038
| Nova | +US$ 311 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
212
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 358 mil | 0,1% |
5.014
+9
| +0,2% | +US$ 651 |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
213
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 358 mil | 0,1% |
5.254
+507
| +11% | +US$ 36 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
214
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,79 bi
| US$ 357 mil | 0,09% |
+8.184
| Nova | +US$ 332 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
215
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,43 bi
| US$ 357 mil | 0,09% |
4.171
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
216
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 351 mil | 0,09% |
1.700
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
217
Renasant Corp
RNST
US$ 3,65 bi
| US$ 341 mil | 0,09% |
8.582
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
218
Addus HomeCare
ADUS
US$ 2,17 bi
| US$ 334 mil | 0,09% |
10.453
| – | – |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
219
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,8 bi
| US$ 332 mil | 0,09% |
10.887
-95
| -0,9% | -US$ 2,57 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
220
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 332 mil | 0,09% |
7.715
+75
| +1% | +US$ 3,14 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
221
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| US$ 327 mil | 0,09% |
3.514
-5.518
| -61% | -US$ 468 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
222
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 326 mil | 0,09% |
15.938
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
PRXL
223
Deslistada
Parexel International Corp
PRXL
| US$ 325 mil | 0,09% |
5.157
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
224
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 324 mil | 0,09% |
8.096
| – | – |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
225
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 320 mil | 0,09% |
3.802
+1
| +0% | +US$ 80 |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Sheets Smith Wealth Management detinha 314 posições avaliadas em US$ 377 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 356 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Sheets Smith Wealth Management mostra 39 novas, 70 aumentaram, 109 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Stericycle Inc: 41.000 ações no valor de US$ 3,4 mi. A maior venda foi de Papa John's, estimada em US$ 2,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T1 2017 foi Stericycle Inc: 41.000 ações no valor de US$ 3,4 mi.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Chicago Bridge & Iron Nv no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T1 2017 foi em Papa John's, com um corte estimado de US$ 2,32 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em O'Reilly Automotive no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 21% de sua carteira de US$ 377 mi no T1 2017.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 39 novas posições e encerrou 25 em T1 2017.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 377 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T1 2017, protocolado em 10 de abr. de 2017.