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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,78%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 427 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,1 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 7,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,77%
Posição
344
Nova
37
Aumentada
169
Reduzida
61
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 3,96 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 744 mil |
| 4 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$ 683 mil |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 652 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,05 mi |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 2,79 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,29 mi |
| 4 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$ 1,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,45% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 12,52% |
| 4 | Tecnologia | 11,32% |
| 5 | Saúde | 10,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 1,03 mi | 0,24% |
20.471
-793
| -4% | -US$ 42,1 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
102
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,03 mi | 0,24% |
6.582
+11
| +0,2% | +US$ 1,78 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
103
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,83 bi
| US$ 1,01 mi | 0,24% |
40.000
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
104
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 979 mil | 0,23% |
13.006
+8
| +0,1% | +US$ 613 |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
105
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 979 mil | 0,23% |
7.846
-1.800
| -19% | -US$ 224 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
106
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 977 mil | 0,23% |
32.144
+23.533
| +273% | +US$ 744 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
107
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 971 mil | 0,23% |
3.540
+84
| +2% | +US$ 20,6 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
108
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$ 460 mi
| US$ 958 mil | 0,22% |
60.000
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
109
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 952 mil | 0,22% |
5.754
+30
| +0,5% | +US$ 4,73 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
110
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 948 mil | 0,22% |
9.701
-7.114
| -42% | -US$ 690 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
111
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 936 mil | 0,22% |
16.159
+11
| +0,1% | +US$ 621 |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
112
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 925 mil | 0,22% |
3.278
+86
| +3% | +US$ 21,8 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
113
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 925 mil | 0,22% |
63.544
-1.020
| -2% | -US$ 14,8 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
114
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 923 mil | 0,22% |
35.633
+5.295
| +17% | +US$ 146 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
115
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 920 mil | 0,22% |
18.501
-1.477
| -7% | -US$ 78,4 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
116
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$ 340 mi
| US$ 919 mil | 0,22% |
40.000
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
117
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 905 mil | 0,21% |
4.905
-102
| -2% | -US$ 18 mil |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
118
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 905 mil | 0,21% |
8.315
+14
| +0,2% | +US$ 1,45 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
119
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 899 mil | 0,21% |
9.404
-4.660
| -33% | -US$ 422 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
120
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 894 mil | 0,21% |
20.000
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
121
LCI Industries
LCII
US$ 2,04 bi
| US$ 892 mil | 0,21% |
9.893
+533
| +6% | +US$ 49,5 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
122
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 871 mil | 0,2% |
6.150
+6
| +0,1% | +US$ 836 |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
123
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 868 mil | 0,2% |
11.076
+1.271
| +13% | +US$ 102 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
124
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| US$ 856 mil | 0,2% |
15.118
+168
| +1% | +US$ 10,1 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
125
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 849 mil | 0,2% |
13.757
+8.592
| +166% | +US$ 540 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Sheets Smith Wealth Management detinha 344 posições avaliadas em US$ 427 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 416 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Sheets Smith Wealth Management mostra 37 novas, 169 aumentaram, 61 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em General Mills: 90.422 ações no valor de US$ 4 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 23% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T2 2018 foi General Mills: 90.422 ações no valor de US$ 4 mi.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Cisco no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 3,52 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T2 2018 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 22% de sua carteira de US$ 427 mi no T2 2018.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 37 novas posições e encerrou 41 em T2 2018.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 427 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T2 2018, protocolado em 26 de jul. de 2018.