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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,59%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 377 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,3 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,08%
Posição
314
Nova
39
Aumentada
70
Reduzida
109
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Lazard
LAZ
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Papa John's
PZZA
|
+US$ 2,32 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,92% |
| 2 | Saúde | 13,15% |
| 3 | Financeiro | 12,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,75% |
| 5 | Tecnologia | 10,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 1,08 mi | 0,29% |
9.962
-30
| -0,3% | -US$ 3,2 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
RP
102
Deslistada
RealPage, Inc.
RP
| US$ 1,06 mi | 0,28% |
30.282
-449
| -1% | -US$ 14,7 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
103
Essent Group
ESNT
US$ 5,82 bi
| US$ 1,05 mi | 0,28% |
28.917
-331
| -1% | -US$ 11,5 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
104
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,03 mi | 0,27% |
9.522
+1.910
| +25% | +US$ 207 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
105
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,48 bi
| US$ 1,01 mi | 0,27% |
107.990
-9.000
| -8% | -US$ 82,1 mil |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
106
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 1,01 mi | 0,27% |
43.335
-990
| -2% | -US$ 23 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
107
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 1,01 mi | 0,27% |
5.457
-54
| -1% | -US$ 9,7 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
108
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 998 mil | 0,27% |
12.175
+100
| +0,8% | +US$ 7,95 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
109
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
| US$ 993 mil | 0,26% |
21.050
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
110
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 984 mil | 0,26% |
2.933
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
111
LCI Industries
LCII
US$ 2,04 bi
| US$ 977 mil | 0,26% |
9.790
+1.900
| +24% | +US$ 204 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
FRC
112
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 973 mil | 0,26% |
10.370
-114
| -1% | -US$ 10,7 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
113
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 969 mil | 0,26% |
13.289
+8
| +0,1% | +US$ 580 |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
114
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 957 mil | 0,25% |
40.583
+23.499
| +138% | +US$ 558 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
115
Deslistada
Coherent Inc
COHR
| US$ 946 mil | 0,25% |
4.602
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
116
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 926 mil | 0,25% |
8.281
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
BCR
117
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 918 mil | 0,24% |
3.695
-41
| -1% | -US$ 9,9 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
118
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 20 bi
| US$ 901 mil | 0,24% |
18.662
-451
| -2% | -US$ 21,1 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
HSKA
119
Deslistada
Heska Corp
HSKA
| US$ 900 mil | 0,24% |
8.576
-82
| -0,9% | -US$ 7,02 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
120
FMC
FMC
US$ 880 mi
| US$ 899 mil | 0,24% |
+14.892
| Nova | +US$ 770 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
121
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 893 mil | 0,24% |
29.175
-109
| -0,4% | -US$ 3,33 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
122
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 890 mil | 0,24% |
15.100
-163
| -1% | -US$ 9,12 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
BNCN
123
Deslistada
BNC Bancorp
BNCN
| US$ 890 mil | 0,24% |
25.391
-279
| -1% | -US$ 9,7 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
124
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 880 mil | 0,23% |
+16.179
| Nova | +US$ 887 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
125
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 874 mil | 0,23% |
11.937
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Sheets Smith Wealth Management detinha 314 posições avaliadas em US$ 377 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 356 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Sheets Smith Wealth Management mostra 39 novas, 70 aumentaram, 109 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Stericycle Inc: 41.000 ações no valor de US$ 3,4 mi. A maior venda foi de Papa John's, estimada em US$ 2,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T1 2017 foi Stericycle Inc: 41.000 ações no valor de US$ 3,4 mi.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Chicago Bridge & Iron Nv no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T1 2017 foi em Papa John's, com um corte estimado de US$ 2,32 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em O'Reilly Automotive no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 21% de sua carteira de US$ 377 mi no T1 2017.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 39 novas posições e encerrou 25 em T1 2017.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 377 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T1 2017, protocolado em 10 de abr. de 2017.