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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,24%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 325 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,46 mi
(-1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 9,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,87%
Posição
275
Nova
45
Aumentada
50
Reduzida
73
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 16,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
|
+US$ 1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 3,13 mi |
| 3 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
American Woodmark
AMWD
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,18% |
| 2 | Saúde | 13,49% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,29% |
| 4 | Tecnologia | 9,66% |
| 5 | Industriais | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 889 mil | 0,27% |
8.680
-199
| -2% | -US$ 19,7 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
102
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,57 bi
| US$ 886 mil | 0,27% |
+26.357
| Nova | +US$ 754 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
103
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 877 mil | 0,27% |
17.374
-733
| -4% | -US$ 35,9 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
104
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,91 bi
| US$ 876 mil | 0,27% |
15.837
-5.205
| -25% | -US$ 251 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
105
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 873 mil | 0,27% |
6.944
-19
| -0,3% | -US$ 2,27 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
106
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 871 mil | 0,27% |
18.654
+7.010
| +60% | +US$ 309 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
107
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 869 mil | 0,27% |
+10.539
| Nova | +US$ 831 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
108
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 869 mil | 0,27% |
+13.651
| Nova | +US$ 813 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
109
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 869 mil | 0,27% |
+11.731
| Nova | +US$ 811 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
110
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 868 mil | 0,27% |
+10.145
| Nova | +US$ 768 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
111
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,08 bi
| US$ 864 mil | 0,27% |
+29.738
| Nova | +US$ 767 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
112
Acuity Brands
AYI
US$ 9,08 bi
| US$ 863 mil | 0,27% |
3.956
+46
| +1% | +US$ 9,49 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
BCR
113
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 859 mil | 0,26% |
+4.236
| Nova | +US$ 799 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
114
Deslistada
VCA Inc.
WOOF
| US$ 858 mil | 0,26% |
+14.864
| Nova | +US$ 770 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
115
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 857 mil | 0,26% |
+55.440
| Nova | +US$ 750 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
116
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 857 mil | 0,26% |
12.137
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
117
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 854 mil | 0,26% |
18.367
+2.294
| +14% | +US$ 105 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
118
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,1 bi
| US$ 854 mil | 0,26% |
+19.603
| Nova | +US$ 761 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
HPY
119
Deslistada
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| US$ 852 mil | 0,26% |
+8.818
| Nova | +US$ 812 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
120
Avery Dennison
AVY
US$ 13,3 bi
| US$ 850 mil | 0,26% |
+11.785
| Nova | +US$ 762 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
121
Genpact
G
US$ 6,23 bi
| US$ 844 mil | 0,26% |
+31.030
| Nova | +US$ 786 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
122
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 844 mil | 0,26% |
+31.306
| Nova | +US$ 723 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
123
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 841 mil | 0,26% |
8.970
+96
| +1% | +US$ 8,32 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
124
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 834 mil | 0,26% |
+8.793
| Nova | +US$ 770 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
125
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 834 mil | 0,26% |
+26.950
| Nova | +US$ 782 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T1 2016
No T1 2016, Sheets Smith Wealth Management detinha 275 posições no valor de US$ 325 mi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 331 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Sheets Smith Wealth Management mostra 45 novas, 50 aumentaram, 73 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em IQVIA: 20.800 ações no valor de US$ 1,35 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 13,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T1 2016 foi IQVIA: 20.800 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 16,3 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T1 2016 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 13,9 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em SLB Ltd no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,13 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 27% de sua carteira de US$ 325 mi no T1 2016.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 45 novas posições e encerrou 38 em T1 2016.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 325 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T1 2016, protocolado em 13 de mai. de 2016.