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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,78%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 427 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,1 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 7,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,77%
Posição
344
Nova
37
Aumentada
169
Reduzida
61
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 3,96 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 744 mil |
| 4 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$ 683 mil |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 652 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,05 mi |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 2,79 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,29 mi |
| 4 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$ 1,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,45% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 12,52% |
| 4 | Tecnologia | 11,32% |
| 5 | Saúde | 10,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,52 mi | 0,36% |
7.761
+153
| +2% | +US$ 28,8 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
77
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,48 mi | 0,35% |
17.711
+190
| +1% | +US$ 15,1 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
78
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,47 mi | 0,34% |
60.724
-2.587
| -4% | -US$ 64,9 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
79
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 1,47 mi | 0,34% |
28.796
+175
| +0,6% | +US$ 9,7 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
WP
80
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 1,45 mi | 0,34% |
17.737
+175
| +1% | +US$ 14,3 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
81
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 1,44 mi | 0,34% |
51.920
+6.435
| +14% | +US$ 174 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
82
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 1,43 mi | 0,34% |
130.248
-162
| -0,1% | -US$ 1,77 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
83
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 1,36 mi | 0,32% |
22.766
-85
| -0,4% | -US$ 5,03 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
84
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
| US$ 1,3 mi | 0,3% |
3.798
+67
| +2% | +US$ 20 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
85
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,29 mi | 0,3% |
15.543
-98
| -0,6% | -US$ 7,81 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
86
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 1,27 mi | 0,3% |
71.715
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
87
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,35 bi
| US$ 1,25 mi | 0,29% |
23.422
+551
| +2% | +US$ 30,1 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
88
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,25 mi | 0,29% |
20.443
+7
| +0% | +US$ 424 |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
89
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,24 mi | 0,29% |
31.630
+1.110
| +4% | +US$ 37,8 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
90
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,2 mi | 0,28% |
4.413
-400
| -8% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,19 mi | 0,28% |
8.482
+351
| +4% | +US$ 49 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
92
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 1,16 mi | 0,27% |
2.873
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
93
Saia
SAIA
US$ 8,91 bi
| US$ 1,15 mi | 0,27% |
14.239
+819
| +6% | +US$ 63,2 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
94
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 1,11 mi | 0,26% |
11.339
+153
| +1% | +US$ 12,3 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
95
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 1,1 mi | 0,26% |
13.931
+1.028
| +8% | +US$ 79,1 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
96
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 1,1 mi | 0,26% |
23.152
+13.341
| +136% | +US$ 626 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
CELG
97
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 1,08 mi | 0,25% |
13.618
+347
| +3% | +US$ 28,8 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
98
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 1,07 mi | 0,25% |
4.395
-15
| -0,3% | -US$ 3,55 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
99
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,06 mi | 0,25% |
8.382
+448
| +6% | +US$ 55,6 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
100
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,48 bi
| US$ 1,05 mi | 0,25% |
101.990
| – | – |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Sheets Smith Wealth Management detinha 344 posições avaliadas em US$ 427 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 416 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Sheets Smith Wealth Management mostra 37 novas, 169 aumentaram, 61 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em General Mills: 90.422 ações no valor de US$ 4 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 23% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T2 2018 foi General Mills: 90.422 ações no valor de US$ 4 mi.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Cisco no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 3,52 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T2 2018 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 22% de sua carteira de US$ 427 mi no T2 2018.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 37 novas posições e encerrou 41 em T2 2018.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 427 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T2 2018, protocolado em 26 de jul. de 2018.