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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 368 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 3,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,31%
Posição
290
Nova
29
Aumentada
98
Reduzida
52
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,99 mi |
| 4 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$ 2,75 mi |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 2,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Avient
AVNT
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,81% |
| 2 | Saúde | 12,38% |
| 3 | Industriais | 11,71% |
| 4 | Energia | 10,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RDS.A
76
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 1,45 mi | 0,4% |
20.454
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
77
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 1,45 mi | 0,39% |
27.891
+30
| +0,1% | +US$ 1,54 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
78
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,45 mi | 0,39% |
24.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
79
Gentherm
THRM
US$ 1,58 bi
| US$ 1,42 mi | 0,39% |
33.644
+4.128
| +14% | +US$ 194 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
80
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 1,41 mi | 0,38% |
41.243
-48.000
| -54% | -US$ 1,75 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
81
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,38 mi | 0,38% |
158.930
+41.110
| +35% | +US$ 321 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
82
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 1,38 mi | 0,37% |
45.225
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CRZO
83
Deslistada
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$ 1,32 mi | 0,36% |
24.553
+528
| +2% | +US$ 32,2 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
YHOO
84
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 1,31 mi | 0,36% |
+32.225
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
85
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 1,3 mi | 0,35% |
28.667
+415
| +1% | +US$ 19,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
86
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 1,29 mi | 0,35% |
128.955
+19.680
| +18% | +US$ 201 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
87
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 1,28 mi | 0,35% |
18.763
-3.360
| -15% | -US$ 223 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
88
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 1,24 mi | 0,34% |
9.301
+522
| +6% | +US$ 69,6 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
89
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,23 mi | 0,34% |
19.275
-542
| -3% | -US$ 33,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TMX
90
Deslistada
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$ 1,21 mi | 0,33% |
+74.650
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
91
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 1,21 mi | 0,33% |
+34.967
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
SBNY
92
Deslistada
Signature Bank
SBNY
| US$ 1,19 mi | 0,32% |
10.582
+53
| +0,5% | +US$ 6,24 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
93
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| US$ 1,18 mi | 0,32% |
11.570
+1.376
| +13% | +US$ 134 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
94
NN Inc
NNBR
US$ 320 mi
| US$ 1,17 mi | 0,32% |
43.762
+2.851
| +7% | +US$ 78,4 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
HAR
95
Deslistada
Harman International Industries
HAR
| US$ 1,17 mi | 0,32% |
11.899
+1.151
| +11% | +US$ 128 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
96
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 1,14 mi | 0,31% |
38.940
+5.777
| +17% | +US$ 164 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
97
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 1,11 mi | 0,3% |
+5.086
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
98
Trinity Industries
TRN
US$ 2,01 bi
| US$ 1,11 mi | 0,3% |
+32.989
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
99
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,43 bi
| US$ 1,1 mi | 0,3% |
23.132
+16.816
| +266% | +US$ 838 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
100
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,09 mi | 0,3% |
18.874
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T3 2014
No T3 2014, Sheets Smith Wealth Management detinha 290 posições no valor de US$ 368 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 373 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Sheets Smith Wealth Management mostra 29 novas, 98 aumentaram, 52 reduções e 49 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em W.P. Carey: 57.859 ações no valor de US$ 3,61 mi. A maior venda foi de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 1,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Industriais.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T3 2014 foi W.P. Carey: 57.859 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Core Laboratories no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 2,75 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T3 2014 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Avient no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,63 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 20% de sua carteira de US$ 368 mi no T3 2014.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 29 novas posições e encerrou 49 em T3 2014.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 368 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T3 2014, protocolado em 17 de nov. de 2014.