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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,78%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 427 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,1 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 7,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,77%
Posição
344
Nova
37
Aumentada
169
Reduzida
61
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 3,96 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 744 mil |
| 4 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$ 683 mil |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 652 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,05 mi |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 2,79 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,29 mi |
| 4 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$ 1,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,45% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 12,52% |
| 4 | Tecnologia | 11,32% |
| 5 | Saúde | 10,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,3 mi | 0,54% |
9.356
+23
| +0,2% | +US$ 5,52 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
52
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,1 mi | 0,49% |
26.748
+2
| +0% | +US$ 157 |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
53
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,07 mi | 0,49% |
41.232
+1.564
| +4% | +US$ 75,7 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
54
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 2,07 mi | 0,48% |
29.207
-290
| -1% | -US$ 20,5 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
55
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 2,05 mi | 0,48% |
40.982
-4.125
| -9% | -US$ 209 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
56
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,04 mi | 0,48% |
20.080
+256
| +1% | +US$ 26,1 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,96 mi | 0,46% |
18.924
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
58
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 1,94 mi | 0,45% |
8.550
| – | – |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
59
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 1,87 mi | 0,44% |
19.394
| – | – |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
60
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 1,87 mi | 0,44% |
11.050
+35
| +0,3% | +US$ 5,89 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
61
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 1,85 mi | 0,43% |
17.218
+200
| +1% | +US$ 22,5 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
62
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,76 mi | 0,41% |
63.550
+175
| +0,3% | +US$ 4,79 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
63
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,74 mi | 0,41% |
5.184
+493
| +11% | +US$ 170 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
64
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,74 mi | 0,41% |
50.436
-231
| -0,5% | -US$ 7,89 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
65
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 1,72 mi | 0,4% |
22.131
+1.293
| +6% | +US$ 100 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,71 mi | 0,4% |
14.125
-197
| -1% | -US$ 24,6 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
67
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1,69 mi | 0,4% |
12.973
-277
| -2% | -US$ 36,9 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,67 mi | 0,39% |
26.775
+200
| +0,8% | +US$ 12,4 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
69
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,63 mi | 0,38% |
98.544
+14.092
| +17% | +US$ 239 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
70
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 1,62 mi | 0,38% |
35.475
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
71
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,62 mi | 0,38% |
17.435
+60
| +0,3% | +US$ 5,86 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
RP
72
Deslistada
RealPage, Inc.
RP
| US$ 1,61 mi | 0,38% |
29.156
+588
| +2% | +US$ 33,2 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
73
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 1,55 mi | 0,36% |
11.626
+316
| +3% | +US$ 40,2 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
74
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,53 mi | 0,36% |
29.546
+1.439
| +5% | +US$ 78 mil |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,53 mi | 0,36% |
48.000
+5.400
| +13% | +US$ 171 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Sheets Smith Wealth Management detinha 344 posições avaliadas em US$ 427 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 416 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Sheets Smith Wealth Management mostra 37 novas, 169 aumentaram, 61 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em General Mills: 90.422 ações no valor de US$ 4 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 23% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T2 2018 foi General Mills: 90.422 ações no valor de US$ 4 mi.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Cisco no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 3,52 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T2 2018 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 22% de sua carteira de US$ 427 mi no T2 2018.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 37 novas posições e encerrou 41 em T2 2018.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 427 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T2 2018, protocolado em 26 de jul. de 2018.