Estamos no ar no !
Saiba mais
Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 368 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 3,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,31%
Posição
290
Nova
29
Aumentada
98
Reduzida
52
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,99 mi |
| 4 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$ 2,75 mi |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 2,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Avient
AVNT
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,81% |
| 2 | Saúde | 12,38% |
| 3 | Industriais | 11,71% |
| 4 | Energia | 10,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 2,12 mi | 0,58% |
38.100
+15.800
| +71% | +US$ 831 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
52
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,1 mi | 0,57% |
21.277
-50
| -0,2% | -US$ 4,87 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
53
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 1,96 mi | 0,53% |
18.122
-542
| -3% | -US$ 56,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
54
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,89 mi | 0,51% |
20.057
-399
| -2% | -US$ 39,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
55
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 1,87 mi | 0,51% |
24.488
-234
| -0,9% | -US$ 19,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
56
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,86 mi | 0,5% |
16.967
-3.029
| -15% | -US$ 347 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
57
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,84 mi | 0,5% |
39.623
-348
| -0,9% | -US$ 15,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
58
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 1,81 mi | 0,49% |
22.207
+100
| +0,5% | +US$ 8,02 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
59
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 1,8 mi | 0,49% |
15.263
-568
| -4% | -US$ 67,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
60
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,8 mi | 0,49% |
36.026
+26
| +0,1% | +US$ 1,29 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
61
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,73 mi | 0,47% |
32.674
+21.956
| +205% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
62
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 1,73 mi | 0,47% |
73.296
+4.107
| +6% | +US$ 90,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
63
Saia
SAIA
US$ 8,91 bi
| US$ 1,72 mi | 0,47% |
34.793
+1.917
| +6% | +US$ 91,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
64
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,67 mi | 0,45% |
15.661
+2
| +0% | +US$ 207 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
65
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 1,67 mi | 0,45% |
56.330
-29.320
| -34% | -US$ 827 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
66
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 1,64 mi | 0,45% |
113.300
-64.700
| -36% | -US$ 939 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
67
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,63 mi | 0,44% |
61.324
+1.446
| +2% | +US$ 38,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
68
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 1,63 mi | 0,44% |
4.925
+298
| +6% | +US$ 98,3 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
SLXP
69
Deslistada
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
| US$ 1,62 mi | 0,44% |
10.380
+594
| +6% | +US$ 86,1 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
70
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,6 bi
| US$ 1,56 mi | 0,42% |
9.713
+1.134
| +13% | +US$ 174 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
71
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,48 bi
| US$ 1,55 mi | 0,42% |
22.600
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
72
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 1,54 mi | 0,42% |
87.785
-3.175
| -3% | -US$ 56,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,51 mi | 0,41% |
18.562
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
74
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,46 mi | 0,4% |
18.974
+3
| +0% | +US$ 233 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ARRS
75
Deslistada
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$ 1,46 mi | 0,4% |
51.322
+1.035
| +2% | +US$ 32,3 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T3 2014
No T3 2014, Sheets Smith Wealth Management detinha 290 posições no valor de US$ 368 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 373 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Sheets Smith Wealth Management mostra 29 novas, 98 aumentaram, 52 reduções e 49 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em W.P. Carey: 57.859 ações no valor de US$ 3,61 mi. A maior venda foi de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 1,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Industriais.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T3 2014 foi W.P. Carey: 57.859 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Core Laboratories no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 2,75 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T3 2014 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Avient no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,63 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 20% de sua carteira de US$ 368 mi no T3 2014.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 29 novas posições e encerrou 49 em T3 2014.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 368 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T3 2014, protocolado em 17 de nov. de 2014.