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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,65%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 855 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,9 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,28%
Posição
411
Nova
55
Aumentada
138
Reduzida
127
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,53 mi |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,15% |
| 2 | Tecnologia | 10,41% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,67% |
| 4 | Financeiro | 7,61% |
| 5 | Industriais | 7,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 7,31 mi | 0,86% |
55.387
-1.972
| -3% | -US$ 266 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
27
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 7,2 mi | 0,84% |
302.190
-4.033
| -1% | -US$ 88,8 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
28
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 6,93 mi | 0,81% |
74.269
+228
| +0,3% | +US$ 18,8 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
29
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 6,82 mi | 0,8% |
219.790
-1.000
| -0,5% | -US$ 31,2 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,65 mi | 0,78% |
107.257
+1
| +0% | +US$ 59 |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,47 mi | 0,76% |
22.313
-75
| -0,3% | -US$ 19,1 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 6,17 mi | 0,72% |
152.346
+12.794
| +9% | +US$ 490 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
33
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 5,9 mi | 0,69% |
5.674
-14
| -0,2% | -US$ 14,5 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
34
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 5,75 mi | 0,67% |
27.985
+3.350
| +14% | +US$ 632 mil |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 5,74 mi | 0,67% |
42.533
-167
| -0,4% | -US$ 20,8 mil |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
36
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 5,72 mi | 0,67% |
91.718
-3.997
| -4% | -US$ 246 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
37
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 5,7 mi | 0,67% |
19.075
+143
| +0,8% | +US$ 43,6 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
38
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 5,63 mi | 0,66% |
79.232
| – | – |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
39
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 5,61 mi | 0,66% |
87.705
+4.435
| +5% | +US$ 270 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
40
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 5,56 mi | 0,65% |
56.162
| – | – |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
41
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 5,47 mi | 0,64% |
19.596
-167
| -0,8% | -US$ 47,3 mil |
2013 Q3
47 trimestres
|
|
42
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 5,44 mi | 0,64% |
33.833
-120
| -0,4% | -US$ 19 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
43
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 5 mi | 0,58% |
18.720
-275
| -1% | -US$ 75,4 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
44
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 4,98 mi | 0,58% |
100.170
+2.515
| +3% | +US$ 125 mil |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
45
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 4,94 mi | 0,58% |
16.473
| – | – |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
46
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,86 mi | 0,57% |
23.742
-30
| -0,1% | -US$ 5,82 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
47
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,84 mi | 0,57% |
13.196
-5
| -0% | -US$ 1,81 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
48
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,43 mi | 0,52% |
4.475
-61
| -1% | -US$ 60,6 mil |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
49
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$ 804 mi
| US$ 4,35 mi | 0,51% |
100.764
-551
| -0,5% | -US$ 23 mil |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
50
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 4,22 mi | 0,49% |
17.714
| – | – |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Sheets Smith Wealth Management detinha 411 posições avaliadas em US$ 855 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 805 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Sheets Smith Wealth Management mostra 55 novas, 138 aumentaram, 127 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Quality ETF: 20.298 ações no valor de US$ 1,45 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, estimada em US$ 14,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T2 2025 foi Invesco S&P 500 Quality ETF: 20.298 ações no valor de US$ 1,45 mi.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 3,53 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T2 2025 foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, com um corte estimado de US$ 14,5 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P MidCap Quality ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 855 mi no T2 2025.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 55 novas posições e encerrou 14 em T2 2025.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 855 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.