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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,78%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 608 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 118 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 34,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,02%
Posição
360
Nova
8
Aumentada
89
Reduzida
128
Encerrada
57
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 3,29 mi |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 3,07 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 2,18 mi |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 5,55 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,34 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 4,16 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 2,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,48% |
| 2 | Bens de consumo básico | 9,86% |
| 3 | Tecnologia | 8,69% |
| 4 | Saúde | 8,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 5,75 mi | 0,95% |
50.459
-170
| -0,3% | -US$ 21,4 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
27
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 5,69 mi | 0,94% |
386.229
-12.927
| -3% | -US$ 207 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
28
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 5,48 mi | 0,9% |
224.746
-9.593
| -4% | -US$ 252 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,47 mi | 0,9% |
21.310
-5.864
| -22% | -US$ 1,59 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
30
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 5,19 mi | 0,85% |
211.104
-36.164
| -15% | -US$ 892 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,16 mi | 0,85% |
60.244
+10.096
| +20% | +US$ 911 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,95 mi | 0,81% |
109.355
+5
| +0% | +US$ 247 |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
33
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 4,87 mi | 0,8% |
83.892
-200
| -0,2% | -US$ 13,2 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
34
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 4,79 mi | 0,79% |
18.817
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
35
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 4,72 mi | 0,78% |
61.318
-999
| -2% | -US$ 76,1 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
36
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,5 mi | 0,74% |
48.696
+33.124
| +213% | +US$ 3,29 mi |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
37
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
| US$ 4,48 mi | 0,74% |
77.100
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
38
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 4,46 mi | 0,73% |
16.073
+5.598
| +53% | +US$ 1,68 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
39
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 4,4 mi | 0,72% |
39.125
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
40
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 4,3 mi | 0,71% |
85.998
-2.434
| -3% | -US$ 122 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
41
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 4,05 mi | 0,67% |
57.328
+1.000
| +2% | +US$ 73,6 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
42
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 3,9 mi | 0,64% |
21.338
-1.000
| -4% | -US$ 182 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
43
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 3,77 mi | 0,62% |
100.806
+601
| +0,6% | +US$ 24,5 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 3,69 mi | 0,61% |
44.035
+308
| +0,7% | +US$ 28,1 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
45
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,67 mi | 0,6% |
25.586
-260
| -1% | -US$ 39,6 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
46
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 3,56 mi | 0,59% |
63.806
-5.700
| -8% | -US$ 345 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
47
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 3,55 mi | 0,58% |
39.200
| – | – |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 3,45 mi | 0,57% |
119.689
+68.827
| +135% | +US$ 2,18 mi |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 3,38 mi | 0,56% |
6.591
-25
| -0,4% | -US$ 12,6 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
50
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 3,31 mi | 0,55% |
36.000
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T2 2022
No T2 2022, Sheets Smith Wealth Management detinha 360 posições no valor de US$ 608 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 725 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Sheets Smith Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 34,3 mi em T2 2022, encerrando 57 posições e reduzindo 128 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core MSCI Total International Stock ETF, uma posição estimada em US$ 2,97 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Sheets Smith Wealth Management abriu uma nova posição em Belpointe PREP no valor de US$ 1,09 mi.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T2 2022 foi Belpointe PREP: 11.183 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T2 2022 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI Total International Stock ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,97 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 27% de sua carteira de US$ 608 mi no T2 2022.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 57 em T2 2022.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 608 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T2 2022, protocolado em 27 de jul. de 2022.