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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,94%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 483 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 30,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
359
Nova
56
Aumentada
150
Reduzida
76
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 2,53 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
|
+US$ 919 mil |
| 4 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 892 mil |
| 5 |
TopBuild
BLD
|
+US$ 868 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,32% |
| 2 | Tecnologia | 13,36% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,32% |
| 4 | Saúde | 11% |
| 5 | Financeiro | 10,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,26 mi | 0,88% |
22.933
-52
| -0,2% | -US$ 9,41 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
27
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 3,97 mi | 0,82% |
167.175
-3.930
| -2% | -US$ 92,2 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
28
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 3,92 mi | 0,81% |
62.255
+1.375
| +2% | +US$ 88,5 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
29
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
| US$ 3,9 mi | 0,81% |
123.000
+2.000
| +2% | +US$ 66,5 mil |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
30
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 3,82 mi | 0,79% |
51.200
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
31
SEI Investments
SEIC
US$ 12,5 bi
| US$ 3,73 mi | 0,77% |
61.100
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
32
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 3,68 mi | 0,76% |
21.367
-433
| -2% | -US$ 73,3 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
33
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 3,62 mi | 0,75% |
40.270
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
34
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 3,54 mi | 0,73% |
89.600
| – | – |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
35
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,19 mi | 0,66% |
46.906
+160
| +0,3% | +US$ 10,8 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,12 mi | 0,65% |
51.760
+4.200
| +9% | +US$ 254 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
37
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 3,1 mi | 0,64% |
18.237
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,08 mi | 0,64% |
28.862
+584
| +2% | +US$ 61,7 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
39
Lazard
LAZ
US$ 3,52 bi
| US$ 3,04 mi | 0,63% |
63.075
+200
| +0,3% | +US$ 9,9 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
40
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 2,94 mi | 0,61% |
40.000
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
41
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 2,93 mi | 0,61% |
77.434
| – | – |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 2,9 mi | 0,6% |
+87.191
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
43
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 2,88 mi | 0,6% |
36.000
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
44
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 2,88 mi | 0,6% |
51.374
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
45
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,85 mi | 0,59% |
10.725
+1.369
| +15% | +US$ 356 mil |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
46
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,8 mi | 0,58% |
16.583
-514
| -3% | -US$ 86,8 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
47
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 2,76 mi | 0,57% |
5.855
-20
| -0,3% | -US$ 9,7 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
48
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,7 mi | 0,56% |
233.292
+15.744
| +7% | +US$ 179 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,68 mi | 0,55% |
23.741
+4
| +0% | +US$ 454 |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
50
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 2,58 mi | 0,53% |
54.140
+197
| +0,4% | +US$ 9,36 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Sheets Smith Wealth Management detinha 359 posições avaliadas em US$ 483 mi, alta de 13% em relação a US$ 427 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Sheets Smith Wealth Management alocou US$ 30,6 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 56 novas posições e aumentando 150 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 87.191 ações no valor de US$ 2,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Abiomed Inc, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T3 2018 foi State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 87.191 ações no valor de US$ 2,9 mi.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,82 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T3 2018 foi em Abiomed Inc, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Ameris Bancorp no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,25 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 21% de sua carteira de US$ 483 mi no T3 2018.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 56 novas posições e encerrou 28 em T3 2018.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 483 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T3 2018, protocolado em 15 de out. de 2018.