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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,47%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 362 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,1 mi
(-5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 35,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,87%
Posição
270
Nova
24
Aumentada
52
Reduzida
106
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 4,84 mi |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 4,66 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Papa John's
PZZA
|
+US$ 3,07 mi |
| 2 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 1,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,11% |
| 2 | Saúde | 14,9% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,15% |
| 4 | Tecnologia | 10,58% |
| 5 | Industriais | 9,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 3,25 mi | 0,9% |
48.600
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,22 mi | 0,89% |
105.800
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
28
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 3,19 mi | 0,88% |
202.415
-46.585
| -19% | -US$ 686 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
29
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,96 mi | 0,82% |
46.059
-6.096
| -12% | -US$ 384 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
30
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 2,9 mi | 0,8% |
617.648
-221.376
| -26% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
31
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 2,86 mi | 0,79% |
36.000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
32
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 2,8 mi | 0,77% |
42.034
-12.252
| -23% | -US$ 842 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
33
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 2,75 mi | 0,76% |
112.400
-40.000
| -26% | -US$ 965 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,59 mi | 0,72% |
20.854
+1.927
| +10% | +US$ 232 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
35
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,59 mi | 0,71% |
35.079
-14
| -0% | -US$ 1,05 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
36
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 2,58 mi | 0,71% |
26.622
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
37
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 2,48 mi | 0,69% |
75.355
-18.128
| -19% | -US$ 607 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
38
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 2,44 mi | 0,67% |
117.220
+8.160
| +7% | +US$ 165 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
39
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 2,44 mi | 0,67% |
38.675
+575
| +2% | +US$ 32,6 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
CBI
40
Deslistada
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$ 2,38 mi | 0,66% |
48.215
-15.335
| -24% | -US$ 645 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
41
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 2,37 mi | 0,65% |
6.484
-3.406
| -34% | -US$ 1,23 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
42
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 2,37 mi | 0,65% |
29.475
+12.818
| +77% | +US$ 1,02 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
43
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 2,35 mi | 0,65% |
18.996
-681
| -3% | -US$ 83,9 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,31 mi | 0,64% |
84.672
-24.066
| -22% | -US$ 645 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
45
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 2,3 mi | 0,64% |
18.907
+1.278
| +7% | +US$ 155 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
46
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
| US$ 2,28 mi | 0,63% |
89.000
-25.000
| -22% | -US$ 648 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,26 mi | 0,62% |
21.101
+1.280
| +6% | +US$ 137 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
48
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,25 mi | 0,62% |
21.277
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
MON
49
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 2,17 mi | 0,6% |
19.313
-5.984
| -24% | -US$ 711 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
50
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| US$ 2,16 mi | 0,6% |
38.300
-8.000
| -17% | -US$ 464 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T1 2015
No T1 2015, Sheets Smith Wealth Management detinha 270 posições no valor de US$ 362 mi, uma queda de 5,5% em relação a US$ 383 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Sheets Smith Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 35,9 mi em T1 2015, encerrando 31 posições e reduzindo 106 participações. Sua saída mais significativa foi JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, uma posição estimada em US$ 1,74 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Sheets Smith Wealth Management abriu uma nova posição em Walt Disney no valor de US$ 1,2 mi.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T1 2015 foi Walt Disney: 11.398 ações no valor de US$ 1,2 mi.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 4,84 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T1 2015 foi em Papa John's, com um corte estimado de US$ 3,07 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,74 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 24% de sua carteira de US$ 362 mi no T1 2015.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 24 novas posições e encerrou 31 em T1 2015.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management caiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 362 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T1 2015, protocolado em 5 de mai. de 2015.