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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,97%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 363 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,1 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 28,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,45%
Posição
282
Nova
48
Aumentada
101
Reduzida
63
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 6,58 mi |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 5,29 mi |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 5,01 mi |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,36% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,71% |
| 3 | Industriais | 12,51% |
| 4 | Saúde | 12,07% |
| 5 | Financeiro | 8,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 3,52 mi | 0,97% |
58.632
+817
| +1% | +US$ 51,4 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,44 mi | 0,95% |
18.649
+6
| +0% | +US$ 1,06 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
28
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,36 mi | 0,93% |
50.123
+110
| +0,2% | +US$ 7,19 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
29
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 3,32 mi | 0,92% |
+148.400
| Nova | +US$ 3,11 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
30
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 3,1 mi | 0,86% |
54.400
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
31
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 3,08 mi | 0,85% |
93.042
-1.520
| -2% | -US$ 47,4 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
32
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,07 mi | 0,85% |
153.160
+1.372
| +0,9% | +US$ 25,9 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
WFM
33
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 3,05 mi | 0,84% |
52.700
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
MON
34
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 2,96 mi | 0,82% |
25.357
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
MMP
35
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 2,86 mi | 0,79% |
45.275
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
36
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 2,85 mi | 0,79% |
9.004
+316
| +4% | +US$ 94,3 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
DTV
37
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 2,84 mi | 0,78% |
41.123
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,83 mi | 0,78% |
105.800
-11.640
| -10% | -US$ 300 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
39
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,63 mi | 0,72% |
36.698
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,6 mi | 0,72% |
14.001
+1.924
| +16% | +US$ 342 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
41
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,45 mi | 0,68% |
21.258
-41
| -0,2% | -US$ 4,53 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
42
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 2,4 mi | 0,66% |
21.679
-593
| -3% | -US$ 62,9 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
43
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 2,39 mi | 0,66% |
178.000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
44
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 2,35 mi | 0,65% |
44.275
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
45
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 2,35 mi | 0,65% |
+9.200
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
46
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 7,28 bi
| US$ 2,32 mi | 0,64% |
+28.700
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
47
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 2,27 mi | 0,63% |
36.000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
48
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 2,24 mi | 0,62% |
137.186
+23.788
| +21% | +US$ 370 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,2 mi | 0,61% |
21.704
-100
| -0,5% | -US$ 9,25 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
50
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 2,2 mi | 0,61% |
47.389
-17.178
| -27% | -US$ 775 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T4 2013
No fechamento de T4 2013, Sheets Smith Wealth Management detinha 282 posições avaliadas em US$ 363 mi, alta de 18% em relação a US$ 307 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Sheets Smith Wealth Management alocou US$ 28,3 mi em novo capital líquido no T4 2013, abrindo 48 novas posições e aumentando 101 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 285.598 ações no valor de US$ 15,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 22% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T4 2013 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 285.598 ações no valor de US$ 15,1 mi.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em T-Mobile US no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 5,29 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T4 2013 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 11 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 23% de sua carteira de US$ 363 mi no T4 2013.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 48 novas posições e encerrou 21 em T4 2013.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 363 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T4 2013, protocolado em 21 de fev. de 2014.