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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 355 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,4 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,32%
Posição
292
Nova
37
Aumentada
75
Reduzida
85
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 2,59 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+US$ 995 mil |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,75 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$ 1,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,46% |
| 2 | Saúde | 13,6% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,81% |
| 4 | Tecnologia | 9,92% |
| 5 | Financeiro | 8,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Mistras Group
MG
US$ 684 mi
| – | – |
-27.309
| Encerrada | -US$ 652 mil | – |
|
277
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| – | – |
-5.693
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
278
Sabre
SABR
US$ 678 mi
| – | – |
-14.390
| Encerrada | -US$ 386 mil | – |
|
279
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| – | – |
-8.613
| Encerrada | -US$ 843 mil | – |
|
|
280
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,16 bi
| – | – |
-24.307
| Encerrada | -US$ 1,16 mi | – |
|
281
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| – | – |
-27.195
| Encerrada | -US$ 666 mil | – |
|
282
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,1 bi
| – | – |
-19.157
| Encerrada | -US$ 874 mil | – |
|
|
283
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| – | – |
-10.386
| Encerrada | -US$ 1,25 mi | – |
|
284
Deslistada
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| – | – |
-54.012
| Encerrada | -US$ 864 mil | – |
|
|
CONE
285
Deslistada
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| – | – |
-25.592
| Encerrada | -US$ 1,42 mi | – |
|
|
TCF
286
Deslistada
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| – | – |
-16.909
| Encerrada | -US$ 631 mil | – |
|
|
TIS
287
Deslistada
Orchids Paper Products, Inc.
TIS
| – | – |
-5.815
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
|
CALD
288
Deslistada
Callidus Software, Inc.
CALD
| – | – |
-43.018
| Encerrada | -US$ 860 mil | – |
|
|
RSTI
289
Deslistada
Rofin-Sinar Technologies Inc
RSTI
| – | – |
-7.265
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
|
NQM
290
Deslistada
NUVEEN INVESTMENT QLTY MUNI FD
NQM
| – | – |
-10.300
| Encerrada | -US$ 172 mil | – |
|
291
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| – | – |
-10.775
| Encerrada | -US$ 293 mil | – |
|
|
GAS
292
Deslistada
AGL Resources Inc
GAS
| – | – |
-11.446
| Encerrada | -US$ 755 mil | – |
|
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JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Sheets Smith Wealth Management detinha 292 posições avaliadas em US$ 355 mi, alta de 3% em relação a US$ 344 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Sheets Smith Wealth Management mostra 37 novas, 75 aumentaram, 85 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 51.020 ações no valor de US$ 2,05 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 1,75 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T3 2016 foi Alphabet (Google) Class A: 51.020 ações no valor de US$ 2,05 mi.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Cardinal Health no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 2,59 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T3 2016 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 1,75 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Bristol-Myers Squibb no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 23% de sua carteira de US$ 355 mi no T3 2016.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 37 novas posições e encerrou 29 em T3 2016.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 355 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T3 2016, protocolado em 18 de nov. de 2016.