de Shaker Financial Services Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund AIO Histórico de posições em ações

Carteira de Shaker Financial Services Detalhes da ação AIO Atividade dos fundos em AIO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 279 mil	Comprar	+11.213	Nova	+US$ 289 mil	0,09%	135
2026 Q2	–	Vender	-111.789	Encerrada	-US$ 2,39 mi	–	149
2026 Q1	US$ 2,39 mi	Comprar	111.789 +80.890	+262%	+US$ 1,82 mi	0,83%	43
2025 Q4	US$ 708 mil	Comprar	30.899 +18.229	+144%	+US$ 426 mil	0,22%	116
2025 Q3	US$ 304 mil	Comprar	+12.670	Nova	+US$ 309 mil	0,1%	130
2025 Q2	–	Vender	-16.301	Encerrada	-US$ 336 mil	–	151
2025 Q1	US$ 336 mil	Comprar	16.301 +7.108	+77%	+US$ 167 mil	0,13%	127
2024 Q4	US$ 227 mil	Vender	9.193 -27.104	-75%	-US$ 633 mil	0,09%	164
2024 Q3	US$ 797 mil	Comprar	+36.297	Nova	+US$ 769 mil	0,3%	94
2024 Q1	–	Vender	-81.204	Encerrada	-US$ 1,42 mi	–	160
2023 Q4	US$ 1,42 mi	Comprar	81.204 +44.210	+120%	+US$ 736 mil	0,58%	62
2023 Q3	US$ 611 mil	Comprar	+36.994	Nova	+US$ 668 mil	0,28%	91
2023 Q1	–	Vender	-26.666	Encerrada	-US$ 436 mil	–	153
2022 Q4	US$ 436 mil	Comprar	26.666 +12.092	+83%	+US$ 199 mil	0,2%	108
2022 Q3	US$ 227 mil	Vender	14.574 -17.741	-55%	-US$ 306 mil	0,11%	129
2022 Q2	US$ 523 mil	Comprar	32.315 +6.443	+25%	+US$ 119 mil	0,25%	87
2022 Q1	US$ 566 mil	Comprar	+25.872	Nova	+US$ 580 mil	0,21%	108
2021 Q4	–	Vender	-89.874	Encerrada	-US$ 2,4 mi	–	163
2021 Q3	US$ 2,4 mi	Vender	89.874 -55.603	-38%	-US$ 1,52 mi	0,96%	37
2021 Q2	US$ 4,03 mi	Comprar	145.477 +98.311	+208%	+US$ 2,67 mi	1,5%	14
2021 Q1	US$ 1,25 mi	Comprar	47.166 +4.368	+10%	+US$ 121 mil	0,5%	74
2020 Q4	US$ 1,13 mi	Vender	42.798 -55.086	-56%	-US$ 1,31 mi	0,47%	75
2020 Q3	US$ 2,11 mi	Comprar	97.884 +2.834	+3%	+US$ 59,4 mil	1,13%	25
2020 Q2	US$ 1,88 mi	Vender	95.050 -3.994	-4%	-US$ 72,3 mil	1,04%	33
2020 Q1	US$ 1,58 mi	Comprar	99.044 +64.899	+190%	+US$ 1,2 mi	1,07%	25
2019 Q4	US$ 686 mil	Comprar	+34.145	Nova	+US$ 683 mil	0,32%	77

Outros fundos que detêm AIO

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,42 bi 25,82% Retorno est. (1 ano)

Wedbush Securities Los Angeles, California AUM de US$ 3,95 bi 25,45% Retorno est. (1 ano)

Kingswood Wealth Advisors San Diego, California AUM de US$ 2,6 bi 27,46% Retorno est. (1 ano)

PMG Family Office Plano, Texas AUM de US$ 108 mi 8,93% Retorno est. (1 ano)

SeaCrest Wealth Management Purchase, New York AUM de US$ 883 mi 33,97% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Chapin Davis Baltimore, Maryland AUM de US$ 520 mi 117,57% Retorno est. (1 ano)

Decision Investments San Diego, California AUM de US$ 110 mi 52,83% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shaker Financial Services em AIO no T3 2026

Shaker Financial Services abriu uma nova posição em Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) no T3 2026: 11.213 ações no valor de US$ 279 mil. A participação representa 0,09% da carteira e ocupa a posição #135 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Shaker Financial Services já havia informado uma posição em AIO ainda em T1 2026.

Shaker Financial Services informou pela primeira vez uma posição em AIO no T4 2019 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,03 mi em T2 2021. 17 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AIO no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Shaker Financial Services detinha 11.213 ações de Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund, no valor de US$ 279 mil.
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund foi uma nova posição de Shaker Financial Services no T3 2026.
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund representou 0,09% da carteira de Shaker Financial Services em T3 2026, sua posição nº 135.
Shaker Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund no T4 2019 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund de Shaker Financial Services atingiu o pico de US$ 4,03 mi em T2 2021.
17 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shaker Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.