de Shaker Financial Services Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund AIO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shaker Financial Services Detalles de la acción AIO Actividad de fondos de AIO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 279 k	Comprar	+11,213	Nuevas	+USD 289 k	0.09%	135
2026 Q2	–	Vender	-111,789	Cerradas	-USD 2.39 M	–	149
2026 Q1	USD 2.39 M	Comprar	111,789 +80,890	+262%	+USD 1.82 M	0.83%	43
2025 Q4	USD 708 k	Comprar	30,899 +18,229	+144%	+USD 426 k	0.22%	116
2025 Q3	USD 304 k	Comprar	+12,670	Nuevas	+USD 309 k	0.1%	130
2025 Q2	–	Vender	-16,301	Cerradas	-USD 336 k	–	151
2025 Q1	USD 336 k	Comprar	16,301 +7,108	+77%	+USD 167 k	0.13%	127
2024 Q4	USD 227 k	Vender	9,193 -27,104	-75%	-USD 633 k	0.09%	164
2024 Q3	USD 797 k	Comprar	+36,297	Nuevas	+USD 769 k	0.3%	94
2024 Q1	–	Vender	-81,204	Cerradas	-USD 1.42 M	–	160
2023 Q4	USD 1.42 M	Comprar	81,204 +44,210	+120%	+USD 736 k	0.58%	62
2023 Q3	USD 611 k	Comprar	+36,994	Nuevas	+USD 668 k	0.28%	91
2023 Q1	–	Vender	-26,666	Cerradas	-USD 436 k	–	153
2022 Q4	USD 436 k	Comprar	26,666 +12,092	+83%	+USD 199 k	0.2%	108
2022 Q3	USD 227 k	Vender	14,574 -17,741	-55%	-USD 306 k	0.11%	129
2022 Q2	USD 523 k	Comprar	32,315 +6,443	+25%	+USD 119 k	0.25%	87
2022 Q1	USD 566 k	Comprar	+25,872	Nuevas	+USD 580 k	0.21%	108
2021 Q4	–	Vender	-89,874	Cerradas	-USD 2.4 M	–	163
2021 Q3	USD 2.4 M	Vender	89,874 -55,603	-38%	-USD 1.52 M	0.96%	37
2021 Q2	USD 4.03 M	Comprar	145,477 +98,311	+208%	+USD 2.67 M	1.5%	14
2021 Q1	USD 1.25 M	Comprar	47,166 +4,368	+10%	+USD 121 k	0.5%	74
2020 Q4	USD 1.13 M	Vender	42,798 -55,086	-56%	-USD 1.31 M	0.47%	75
2020 Q3	USD 2.11 M	Comprar	97,884 +2,834	+3%	+USD 59.4 k	1.13%	25
2020 Q2	USD 1.88 M	Vender	95,050 -3,994	-4%	-USD 72.3 k	1.04%	33
2020 Q1	USD 1.58 M	Comprar	99,044 +64,899	+190%	+USD 1.2 M	1.07%	25
2019 Q4	USD 686 k	Comprar	+34,145	Nuevas	+USD 683 k	0.32%	77

Otros fondos que tienen AIO en su cartera

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wedbush Securities Los Angeles, California AUM de USD 3952 M 25.45% Rendimiento estimado a 1 año

Kingswood Wealth Advisors San Diego, California AUM de USD 2605 M 27.46% Rendimiento estimado a 1 año

PMG Family Office Plano, Texas AUM de USD 108 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

SeaCrest Wealth Management Purchase, New York AUM de USD 883 M 33.97% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Chapin Davis Baltimore, Maryland AUM de USD 520 M 117.57% Rendimiento estimado a 1 año

Decision Investments San Diego, California AUM de USD 110 M 52.83% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shaker Financial Services en AIO: resumen de T3 2026

Shaker Financial Services abrió una nueva posición en Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) en T3 2026: 11,213 acciones por un valor de USD 279 k. La participación representa 0.09% del portafolio y ocupa el puesto #135 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Shaker Financial Services había reportado anteriormente una posición en AIO, tan recientemente como T1 2026.

Shaker Financial Services reportó por primera vez una posición en AIO en T4 2019 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.03 M en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 17 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AIO.

Al cierre de T3 2026, Shaker Financial Services tenía 11,213 acciones de Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund con un valor de USD 279 k.
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund fue una nueva posición de Shaker Financial Services en T3 2026.
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund representó 0.09% de la cartera de Shaker Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 135.
Shaker Financial Services reportó por primera vez una posición en Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de Shaker Financial Services en Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund alcanzó su máximo de USD 4.03 M en T2 2021.
Al cierre de T3 2026, 17 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Shaker Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.