Shaker Financial Services
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Shaker Financial Servicesの Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund AIO 株式保有履歴

Shaker Financial Servicesのポートフォリオ AIOの株式詳細 AIOのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$27.9万 買う
+11,213
新規 +$28.9万 0.09% 135
2026
Q2 		– 売却
-111,789
解消 -$239万 – 149
2026
Q1 		$239万 買う
111,789
+80,890
+262% +$182万 0.83% 43
2025
Q4 		$70.8万 買う
30,899
+18,229
+144% +$42.6万 0.22% 116
2025
Q3 		$30.4万 買う
+12,670
新規 +$30.9万 0.1% 130
2025
Q2 		– 売却
-16,301
解消 -$33.6万 – 151
2025
Q1 		$33.6万 買う
16,301
+7,108
+77% +$16.7万 0.13% 127
2024
Q4 		$22.7万 売却
9,193
-27,104
-75% -$63.3万 0.09% 164
2024
Q3 		$79.7万 買う
+36,297
新規 +$76.9万 0.3% 94
2024
Q1 		– 売却
-81,204
解消 -$142万 – 160
2023
Q4 		$142万 買う
81,204
+44,210
+120% +$73.6万 0.58% 62
2023
Q3 		$61.1万 買う
+36,994
新規 +$66.8万 0.28% 91
2023
Q1 		– 売却
-26,666
解消 -$43.6万 – 153
2022
Q4 		$43.6万 買う
26,666
+12,092
+83% +$19.9万 0.2% 108
2022
Q3 		$22.7万 売却
14,574
-17,741
-55% -$30.6万 0.11% 129
2022
Q2 		$52.3万 買う
32,315
+6,443
+25% +$11.9万 0.25% 87
2022
Q1 		$56.6万 買う
+25,872
新規 +$58万 0.21% 108
2021
Q4 		– 売却
-89,874
解消 -$240万 – 163
2021
Q3 		$240万 売却
89,874
-55,603
-38% -$152万 0.96% 37
2021
Q2 		$403万 買う
145,477
+98,311
+208% +$267万 1.5% 14
2021
Q1 		$125万 買う
47,166
+4,368
+10% +$12.1万 0.5% 74
2020
Q4 		$113万 売却
42,798
-55,086
-56% -$131万 0.47% 75
2020
Q3 		$211万 買う
97,884
+2,834
+3% +$5.94万 1.13% 25
2020
Q2 		$188万 売却
95,050
-3,994
-4% -$7.23万 1.04% 33
2020
Q1 		$158万 買う
99,044
+64,899
+190% +$120万 1.07% 25
2019
Q4 		$68.6万 買う
+34,145
新規 +$68.3万 0.32% 77

AIOを保有するその他のファンド

Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey $34.2億 AUM 25.82% 推定1年リターン
Wedbush Securities
Wedbush Securities Los Angeles, California $39.5億 AUM 25.45% 推定1年リターン
Kingswood Wealth Advisors
Kingswood Wealth Advisors San Diego, California $26億 AUM 27.46% 推定1年リターン
PMG Family Office
PMG Family Office Plano, Texas $1.08億 AUM 8.93% 推定1年リターン
SeaCrest Wealth Management
SeaCrest Wealth Management Purchase, New York $8.83億 AUM 33.97% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Chapin Davis
Chapin Davis Baltimore, Maryland $5.2億 AUM 117.57% 推定1年リターン
Decision Investments
Decision Investments San Diego, California $1.1億 AUM 52.83% 推定1年リターン
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania $59億 AUM 14.62% 推定1年リターン
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida $145億 AUM 24.52% 推定1年リターン

Shaker Financial ServicesのAIO保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Shaker Financial Servicesは2026年第3四半期にVirtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO)の新規ポジションを取得しました。保有株数は11,213株、評価額は$27.9万です。 この保有分はポートフォリオの0.09%を占め、保有銘柄の中で第135位です。 これは銘柄への再参入です。Shaker Financial Servicesは直近では2026年第1四半期にAIOのポジションを報告していました。

Shaker Financial Servicesは2019年第4四半期にAIOの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第2四半期に$403万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する17本のファンドが、2026年第3四半期時点でAIOを保有しています。

  • Shaker Financial Servicesは2026年第3四半期時点で、Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fundを11,213株保有しており、その評価額は$27.9万でした。
  • Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fundは、2026年第3四半期におけるShaker Financial Servicesの新規ポジションでした。
  • 2026年第3四半期に、Shaker Financial Servicesのポートフォリオに占めるVirtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fundの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第135位でした。
  • Shaker Financial Servicesは2019年第4四半期にVirtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fundの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
  • Shaker Financial ServicesのVirtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fundの保有額は、2021年第2四半期に$403万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する17のファンドがVirtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fundを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のShaker Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。