Shaker Financial Services
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Shaker Financial Services의 Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund AIO 주식 보유 내역

Shaker Financial Services의 포트폴리오 AIO 주식 상세 정보 AIO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$27.9만 매수
+11,213
신규 +US$28.9만 0.09% 135
2026
Q2 		– 매도
-111,789
청산됨 -US$239만 – 149
2026
Q1 		US$239만 매수
111,789
+80,890
+262% +US$182만 0.83% 43
2025
Q4 		US$70.8만 매수
30,899
+18,229
+144% +US$42.6만 0.22% 116
2025
Q3 		US$30.4만 매수
+12,670
신규 +US$30.9만 0.1% 130
2025
Q2 		– 매도
-16,301
청산됨 -US$33.6만 – 151
2025
Q1 		US$33.6만 매수
16,301
+7,108
+77% +US$16.7만 0.13% 127
2024
Q4 		US$22.7만 매도
9,193
-27,104
-75% -US$63.3만 0.09% 164
2024
Q3 		US$79.7만 매수
+36,297
신규 +US$76.9만 0.3% 94
2024
Q1 		– 매도
-81,204
청산됨 -US$142만 – 160
2023
Q4 		US$142만 매수
81,204
+44,210
+120% +US$73.6만 0.58% 62
2023
Q3 		US$61.1만 매수
+36,994
신규 +US$66.8만 0.28% 91
2023
Q1 		– 매도
-26,666
청산됨 -US$43.6만 – 153
2022
Q4 		US$43.6만 매수
26,666
+12,092
+83% +US$19.9만 0.2% 108
2022
Q3 		US$22.7만 매도
14,574
-17,741
-55% -US$30.6만 0.11% 129
2022
Q2 		US$52.3만 매수
32,315
+6,443
+25% +US$11.9만 0.25% 87
2022
Q1 		US$56.6만 매수
+25,872
신규 +US$58만 0.21% 108
2021
Q4 		– 매도
-89,874
청산됨 -US$240만 – 163
2021
Q3 		US$240만 매도
89,874
-55,603
-38% -US$152만 0.96% 37
2021
Q2 		US$403만 매수
145,477
+98,311
+208% +US$267만 1.5% 14
2021
Q1 		US$125만 매수
47,166
+4,368
+10% +US$12.1만 0.5% 74
2020
Q4 		US$113만 매도
42,798
-55,086
-56% -US$131만 0.47% 75
2020
Q3 		US$211만 매수
97,884
+2,834
+3% +US$5.94만 1.13% 25
2020
Q2 		US$188만 매도
95,050
-3,994
-4% -US$7.23만 1.04% 33
2020
Q1 		US$158만 매수
99,044
+64,899
+190% +US$120만 1.07% 25
2019
Q4 		US$68.6만 매수
+34,145
신규 +US$68.3만 0.32% 77

AIO 주식을 보유한 다른 펀드들

Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM US$34.2억 25.82% 1년 추정 수익률
Wedbush Securities
Wedbush Securities Los Angeles, California AUM US$39.5억 25.45% 1년 추정 수익률
PMG Family Office
PMG Family Office Plano, Texas AUM US$1.08억 8.93% 1년 추정 수익률
SeaCrest Wealth Management
SeaCrest Wealth Management Purchase, New York AUM US$8.83억 33.97% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Chapin Davis
Chapin Davis Baltimore, Maryland AUM US$5.2억 117.57% 1년 추정 수익률
Decision Investments
Decision Investments San Diego, California AUM US$1.1억 52.83% 1년 추정 수익률
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$59억 14.62% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM US$25.7억 28.13% 1년 추정 수익률

Shaker Financial Services의 AIO 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Shaker Financial Services 측은 2026년 3분기에 Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) 신규 포지션을 구축했어요: 11,213주, 평가액은 US$27.9만 규모예요. 이 지분은 포트폴리오의 0.09% 비중을 차지하며 보유 종목 중 #135위예요. 다시 보유한 종목이에요: Shaker Financial Services 측은 최근 2026년 1분기에도 AIO 포지션을 보고했어요.

Shaker Financial Services 측은 2019년 4분기에 AIO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$403만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 16개가 2026년 3분기 기준으로 AIO 주식을 보유하고 있어요.

  • Shaker Financial Services 측은 2026년 3분기 기준으로 US$27.9만 상당의 Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 주식 11,213주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Shaker Financial Services의 신규 편입 종목은 Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund였어요.
  • 2026년 3분기에 Shaker Financial Services의 포트폴리오에서 Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 비중은 0.09%였으며, 보유 종목 순위는 #135위였습니다.
  • Shaker Financial Services 측은 2019년 4분기에 Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Shaker Financial Services의 Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 보유 규모는 2021년 2분기에 US$403만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 16개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Shaker Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.