Shaker Financial Servicess Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund AIO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shaker Financial Services Aktiendetails zu AIO Fondsaktivität für AIO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	278.868 $	Kaufen	+11.213	Neu	+289.371 $	0,09 %	135
2026 Q2	–	Verkaufen	-111.789	Geschlossen	-2,39 Mio. $	–	149
2026 Q1	2,39 Mio. $	Kaufen	111.789 +80.890	+262 %	+1,82 Mio. $	0,83 %	43
2025 Q4	707.873 $	Kaufen	30.899 +18.229	+144 %	+425.846 $	0,22 %	116
2025 Q3	304.461 $	Kaufen	+12.670	Neu	+309.348 $	0,1 %	130
2025 Q2	–	Verkaufen	-16.301	Geschlossen	-336.290 $	–	151
2025 Q1	336.290 $	Kaufen	16.301 +7.108	+77 %	+167.328 $	0,13 %	127
2024 Q4	226.700 $	Verkaufen	9.193 -27.104	-75 %	-632.952 $	0,09 %	164
2024 Q3	797.446 $	Kaufen	+36.297	Neu	+769.050 $	0,3 %	94
2024 Q1	–	Verkaufen	-81.204	Geschlossen	-1,42 Mio. $	–	160
2023 Q4	1,42 Mio. $	Kaufen	81.204 +44.210	+120 %	+735.884 $	0,58 %	62
2023 Q3	610.771 $	Kaufen	+36.994	Neu	+667.605 $	0,28 %	91
2023 Q1	–	Verkaufen	-26.666	Geschlossen	-435.722 $	–	153
2022 Q4	435.722 $	Kaufen	26.666 +12.092	+83 %	+198.869 $	0,2 %	108
2022 Q3	227.000 $	Verkaufen	14.574 -17.741	-55 %	-305.805 $	0,11 %	129
2022 Q2	523.000 $	Kaufen	32.315 +6.443	+25 %	+118.673 $	0,25 %	87
2022 Q1	566.000 $	Kaufen	+25.872	Neu	+580.084 $	0,21 %	108
2021 Q4	–	Verkaufen	-89.874	Geschlossen	-2,4 Mio. $	–	163
2021 Q3	2,4 Mio. $	Verkaufen	89.874 -55.603	-38 %	-1,52 Mio. $	0,96 %	37
2021 Q2	4,03 Mio. $	Kaufen	145.477 +98.311	+208 %	+2,67 Mio. $	1,5 %	14
2021 Q1	1,25 Mio. $	Kaufen	47.166 +4.368	+10 %	+120.812 $	0,5 %	74
2020 Q4	1,13 Mio. $	Verkaufen	42.798 -55.086	-56 %	-1,31 Mio. $	0,47 %	75
2020 Q3	2,11 Mio. $	Kaufen	97.884 +2.834	+3 %	+59.439 $	1,13 %	25
2020 Q2	1,88 Mio. $	Verkaufen	95.050 -3.994	-4 %	-72.333 $	1,04 %	33
2020 Q1	1,58 Mio. $	Kaufen	99.044 +64.899	+190 %	+1,2 Mio. $	1,07 %	25
2019 Q4	686.000 $	Kaufen	+34.145	Neu	+682.862 $	0,32 %	77

Weitere Fonds mit AIO im Portfolio

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PMG Family Office Plano, Texas 108 Mio. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SeaCrest Wealth Management Purchase, New York 883 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chapin Davis Baltimore, Maryland 520 Mio. $ AUM 117,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Decision Investments San Diego, California 110 Mio. $ AUM 52,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

David J. Yvars Group University Park, Florida 218 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIO-Position von Shaker Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Shaker Financial Services hat in Q3 2026 eine neue Position in Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) eröffnet: 11.213 Aktien im Wert von 278.868 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #135. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Shaker Financial Services meldete noch in Q1 2026 eine Position in AIO.

Shaker Financial Services meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in AIO und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 4,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 15 von Wall St. Rank erfasste Fonds AIO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shaker Financial Services 11.213 Aktien von Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund im Wert von 278.868 $.
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund war im Q3 2026 eine neue Position von Shaker Financial Services.
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Shaker Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 135.
Shaker Financial Services meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Shaker Financial Services in Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund erreichte im Q2 2021 mit 4,03 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 15 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund.

Auf Grundlage der von Shaker Financial Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .