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SNT
Security National Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 432 mi
Giro
3,91%
Retorno est. (1 ano)
27,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,23%
Retorno est. (1 ano)
+27,86%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
+111,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 432 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,6 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 17,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,52%
Posição
409
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
2
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 2,29 mi |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 565 mil |
| 3 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+US$ 52 mil |
| 4 |
BCP Investment Corp
BCIC
|
+US$ 12 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 802 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,38% |
| 2 | Diversos | 17,57% |
| 3 | Saúde | 11,76% |
| 4 | Financeiro | 11,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
GDS Holdings
GDS
US$ 4,62 bi
| US$ 353 mil | 0,08% |
4.500
| – | – |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
127
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 346 mil | 0,08% |
3.150
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
128
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 344 mil | 0,08% |
1.500
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
129
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 341 mil | 0,08% |
40.649
+35.568
| +700% | +US$ 2,29 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
130
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| US$ 339 mil | 0,08% |
4.142
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
131
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 338 mil | 0,08% |
1.145
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
132
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 332 mil | 0,08% |
2.595
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
133
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 331 mil | 0,08% |
2.836
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
134
Fulton Financial
FULT
US$ 4,28 bi
| US$ 327 mil | 0,08% |
20.730
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
135
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 326 mil | 0,08% |
795
| – | – |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
136
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 326 mil | 0,08% |
1.750
| – | – |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
137
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,46 bi
| US$ 322 mil | 0,07% |
500
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
138
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 311 mil | 0,07% |
1.503
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
139
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 295 mil | 0,07% |
7.050
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
140
WIX.com
WIX
US$ 3,14 bi
| US$ 290 mil | 0,07% |
1.000
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
141
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 276 mil | 0,06% |
6.360
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
142
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 275 mil | 0,06% |
5.455
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
143
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 265 mil | 0,06% |
1.525
| – | – |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
144
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 254 mil | 0,06% |
2.140
| – | – |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
145
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 252 mil | 0,06% |
4.994
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
146
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 250 mil | 0,06% |
1.100
| – | – |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
147
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 247 mil | 0,06% |
4.330
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
148
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 246 mil | 0,06% |
4.500
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
149
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 246 mil | 0,06% |
3.000
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
150
Deslistada
Amedisys
AMED
| US$ 245 mil | 0,06% |
1.000
| – | – |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
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CAS
Revisão da carteira de Security National Trust no T3 2021
No T3 2021, Security National Trust detinha 409 posições no valor de US$ 432 mi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 450 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Security National Trust fez uma retirada líquida de US$ 17,3 mi em T3 2021, encerrando 14 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 12,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, Security National Trust abriu uma nova posição em Premier Financial Bancorp no valor de US$ 50 mil.
- A maior compra de Security National Trust no T3 2021 foi Premier Financial Bancorp: 2.997 ações no valor de US$ 50 mil.
- Security National Trust foi quem mais aumentou sua posição em GE Aerospace no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,29 mi.
- A maior redução de Security National Trust em T3 2021 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Security National Trust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 12,8 mi.
- As dez maiores posições de Security National Trust representam 30% de sua carteira de US$ 432 mi no T3 2021.
- Security National Trust abriu 2 novas posições e encerrou 14 em T3 2021.
- O valor da carteira de Security National Trust caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 432 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Security National Trust referente a T3 2021, protocolado em 4 de out. de 2021.