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SNT
Security National Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.32억
회전율
3.91%
1년 추정 수익률
27.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.23%
1년 예상 수익률
+27.86%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
+111.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.32억
AUM 성장
-US$1856만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$1727만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.52%
보유액
409
신규
2
증가
2
축소
2
청산됨
14
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$229만 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$56.5만 |
| 3 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+US$5.2만 |
| 4 |
BCP Investment Corp
BCIC
|
+US$1.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1283만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$234만 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$160만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$104만 |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$80.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.38% |
| 2 | 기타 | 17.57% |
| 3 | 건강관리 | 11.76% |
| 4 | 금융 | 11.23% |
| 5 | 임의소비재 | 8.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
GDS Holdings
GDS
US$46.2억
| US$35.3만 | 0.08% |
4,500
| – | – |
2018 Q1
14개 분기
|
|
127
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$34.6만 | 0.08% |
3,150
| – | – |
2019 Q1
10개 분기
|
|
128
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$34.4만 | 0.08% |
1,500
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
129
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$34.1만 | 0.08% |
40,649
+35,568
| +700% | +US$229만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
130
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$33.9만 | 0.08% |
4,142
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
131
Accenture
ACN
US$1406억
| US$33.8만 | 0.08% |
1,145
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
132
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$33.2만 | 0.08% |
2,595
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
133
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$33.1만 | 0.08% |
2,836
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
134
Fulton Financial
FULT
US$42.8억
| US$32.7만 | 0.08% |
20,730
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
135
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$32.6만 | 0.08% |
795
| – | – |
2016 Q2
21개 분기
|
|
136
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$32.6만 | 0.08% |
1,750
| – | – |
2015 Q1
26개 분기
|
|
137
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.6억
| US$32.2만 | 0.07% |
500
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
138
Honeywell
HON
US$670억
| US$31.1만 | 0.07% |
1,503
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
139
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$29.5만 | 0.07% |
7,050
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
140
WIX.com
WIX
US$31.4억
| US$29만 | 0.07% |
1,000
| – | – |
2019 Q1
10개 분기
|
|
141
Tapestry
TPR
US$238억
| US$27.6만 | 0.06% |
6,360
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
142
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$27.5만 | 0.06% |
5,455
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
143
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$26.5만 | 0.06% |
1,525
| – | – |
2017 Q1
18개 분기
|
|
144
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$25.4만 | 0.06% |
2,140
| – | – |
2013 Q3
32개 분기
|
|
145
Dell
DELL
US$2872억
| US$25.2만 | 0.06% |
4,994
| – | – |
2019 Q1
10개 분기
|
|
146
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$25만 | 0.06% |
1,100
| – | – |
2017 Q2
17개 분기
|
|
147
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$24.7만 | 0.06% |
4,330
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
148
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$24.6만 | 0.06% |
4,500
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
149
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$24.6만 | 0.06% |
3,000
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
150
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$24.5만 | 0.06% |
1,000
| – | – |
2016 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
NEIRG
BSPF
ODCM
CAM
MAS
OH
OHM
CAS
Security National Trust의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Security National Trust의 보유 포지션은 409개, 총액은 US$4.32억였으며 전 분기 US$4.5억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Security National Trust은(는) 2021년 3분기에 순 US$1727만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 US$1283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Security National Trust는 Premier Financial Bancorp에 US$5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Security National Trust의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Premier Financial Bancorp으로, US$5만 상당의 2,997주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Security National Trust로, 추정 증가액은 US$229만 규모예요.
- Security National Trust의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Security National Trust는 2021년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Security National Trust의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.32억 중 30%를 차지해요.
- Security National Trust는 2021년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Security National Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$4.32억가 됐어요.
2021년 10월 4일에 제출된 Security National Trust의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.