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SNT
Security National Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.32억
회전율
3.91%
1년 추정 수익률
27.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.23%
1년 예상 수익률
+27.86%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
+111.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.32억
AUM 성장
-US$1856만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$1727만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.52%
보유액
409
신규
2
증가
2
축소
2
청산됨
14
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$229만 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$56.5만 |
| 3 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+US$5.2만 |
| 4 |
BCP Investment Corp
BCIC
|
+US$1.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1283만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$234만 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$160만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$104만 |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$80.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.38% |
| 2 | 기타 | 17.57% |
| 3 | 건강관리 | 11.76% |
| 4 | 금융 | 11.23% |
| 5 | 임의소비재 | 8.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Sysco
SYY
US$404억
| US$16.2만 | 0.04% |
2,085
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
177
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$15.8만 | 0.04% |
11,056
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
178
American Water Works
AWK
US$268억
| US$15.5만 | 0.04% |
1,004
| – | – |
2015 Q1
26개 분기
|
|
179
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$15.4만 | 0.04% |
2,700
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
180
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8억
| US$15.4만 | 0.04% |
800
| – | – |
2018 Q2
13개 분기
|
|
181
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$15.2만 | 0.04% |
3,441
| – | – |
2019 Q2
9개 분기
|
|
182
Eaton
ETN
US$1520억
| US$15.2만 | 0.04% |
1,030
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
183
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$15.2만 | 0.04% |
1,300
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
184
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$15.1만 | 0.04% |
8,252
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
185
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$15.1만 | 0.04% |
625
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
186
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$14.6만 | 0.03% |
1,693
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
187
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$14.5만 | 0.03% |
2,400
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
188
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$14.5만 | 0.03% |
400
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
189
Diageo
DEO
US$529억
| US$14.4만 | 0.03% |
750
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
190
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$14.1만 | 0.03% |
370
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
191
Allegion
ALLE
US$133억
| US$13.9만 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2013 Q4
31개 분기
|
|
192
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$13.9만 | 0.03% |
2,872
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
193
Chunghwa Telecom
CHT
US$370억
| US$13.8만 | 0.03% |
3,400
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
194
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$13.8만 | 0.03% |
400
| – | – |
2015 Q1
26개 분기
|
|
195
National Fuel Gas
NFG
US$76억
| US$13.7만 | 0.03% |
2,615
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
196
Federated Hermes
FHI
US$41.8억
| US$13.6만 | 0.03% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
197
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$13.5만 | 0.03% |
2,227
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
198
Cigna
CI
US$799억
| US$13.4만 | 0.03% |
567
| – | – |
2019 Q1
10개 분기
|
|
199
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$13.2만 | 0.03% |
964
| – | – |
2016 Q3
20개 분기
|
|
200
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7억
| US$12.8만 | 0.03% |
4,000
| – | – |
2016 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
NEIRG
BSPF
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CAM
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CAS
Security National Trust의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Security National Trust의 보유 포지션은 409개, 총액은 US$4.32억였으며 전 분기 US$4.5억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Security National Trust은(는) 2021년 3분기에 순 US$1727만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 US$1283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Security National Trust는 Premier Financial Bancorp에 US$5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Security National Trust의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Premier Financial Bancorp으로, US$5만 상당의 2,997주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Security National Trust로, 추정 증가액은 US$229만 규모예요.
- Security National Trust의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Security National Trust는 2021년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Security National Trust의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.32억 중 30%를 차지해요.
- Security National Trust는 2021년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Security National Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$4.32억가 됐어요.
2021년 10월 4일에 제출된 Security National Trust의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.