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Second Line Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 537 mi
Giro
17,68%
Retorno est. (1 ano)
18,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,3%
Retorno est. (1 ano)
+18,53%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 537 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,04 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,95%
Posição
198
Nova
13
Aumentada
64
Reduzida
91
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 19,8 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,81 mi |
| 3 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 7,39 mi |
| 2 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$ 5,15 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,8 mi |
| 4 |
Applied Digital
APLD
|
+US$ 2,97 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,99% |
| 2 | Tecnologia | 7,91% |
| 3 | Financeiro | 4,96% |
| 4 | Energia | 3,3% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
US$ 149 mi
| US$ 1,44 mi | 0,27% |
53.709
+1.153
| +2% | +US$ 30,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 1,04 mi | 0,19% |
972
-66
| -6% | -US$ 58 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 1,03 mi | 0,19% |
10.754
-699
| -6% | -US$ 65,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 1,03 mi | 0,19% |
7.342
-3.534
| -32% | -US$ 357 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,01 mi | 0,19% |
3.969
-248
| -6% | -US$ 57,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 983 mil | 0,18% |
6.706
-878
| -12% | -US$ 128 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 950 mil | 0,18% |
14.068
-106
| -0,7% | -US$ 6,82 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 942 mil | 0,18% |
18.626
-801
| -4% | -US$ 40,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 795 mil | 0,15% |
9.713
+1.454
| +18% | +US$ 115 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 792 mil | 0,15% |
3.590
+1.084
| +43% | +US$ 246 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 787 mil | 0,15% |
1.397
-6.219
| -82% | -US$ 3,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 739 mil | 0,14% |
3.872
-660
| -15% | -US$ 93,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
63
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 727 mil | 0,14% |
8.500
-25
| -0,3% | -US$ 2,09 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 716 mil | 0,13% |
5.534
-340
| -6% | -US$ 39,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 712 mil | 0,13% |
3.008
+100
| +3% | +US$ 23 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 688 mil | 0,13% |
952
+10
| +1% | +US$ 4,61 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 671 mil | 0,13% |
210
-59
| -22% | -US$ 196 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 636 mil | 0,12% |
4.341
-1.548
| -26% | -US$ 281 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
69
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 626 mil | 0,12% |
6.021
-404
| -6% | -US$ 47,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
70
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 615 mil | 0,11% |
10.801
-475
| -4% | -US$ 25,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
71
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 593 mil | 0,11% |
28.660
-546
| -2% | -US$ 13,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 586 mil | 0,11% |
1.591
+201
| +14% | +US$ 83,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
73
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 581 mil | 0,11% |
10.074
+85
| +0,9% | +US$ 4,54 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
74
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,4 bi
| US$ 579 mil | 0,11% |
30.266
+44
| +0,1% | +US$ 852 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 577 mil | 0,11% |
3.415
-23
| -0,7% | -US$ 3,96 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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AW
Revisão da carteira de Second Line Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Second Line Capital detinha 198 posições avaliadas em US$ 537 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 528 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Second Line Capital mostra 13 novas, 64 aumentaram, 91 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.219 ações no valor de US$ 451 mil. A maior venda foi de CoreWeave, estimada em US$ 7,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Second Line Capital no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.219 ações no valor de US$ 451 mil.
- Second Line Capital foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,8 mi.
- A maior redução de Second Line Capital em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 3,8 mi.
- Second Line Capital encerrou totalmente sua posição em CoreWeave no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,39 mi.
- As dez maiores posições de Second Line Capital representam 59% de sua carteira de US$ 537 mi no T2 2026.
- Second Line Capital abriu 13 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Second Line Capital subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 537 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Second Line Capital referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.