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Second Line Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.37억
회전율
17.68%
1년 추정 수익률
18.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.3%
1년 예상 수익률
+18.53%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.37억
AUM 성장
+US$904만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$113만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.95%
보유액
198
신규
13
증가
64
축소
91
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$1977만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$281만 |
| 3 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$116만 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$114만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$739만 |
| 2 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$515만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$380만 |
| 4 |
Applied Digital
APLD
|
+US$297만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$265만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.99% |
| 2 | 정보기술 | 7.91% |
| 3 | 금융 | 4.96% |
| 4 | 에너지 | 3.3% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
US$1.49억
| US$144만 | 0.27% |
53,709
+1,153
| +2% | +US$3.07만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$104만 | 0.19% |
972
-66
| -6% | -US$5.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
53
Southern Company
SO
US$1079억
| US$103만 | 0.19% |
10,754
-699
| -6% | -US$6.58만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
54
Intel
INTC
US$4519억
| US$103만 | 0.19% |
7,342
-3,534
| -32% | -US$35.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$101만 | 0.19% |
3,969
-248
| -6% | -US$5.78만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$98.3만 | 0.18% |
6,706
-878
| -12% | -US$12.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
57
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183억
| US$95만 | 0.18% |
14,068
-106
| -0.7% | -US$6.82천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
58
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426억
| US$94.2만 | 0.18% |
18,626
-801
| -4% | -US$4.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
59
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$79.5만 | 0.15% |
9,713
+1,454
| +18% | +US$11.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
60
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$79.2만 | 0.15% |
3,590
+1,084
| +43% | +US$24.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$78.7만 | 0.15% |
1,397
-6,219
| -82% | -US$380만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
62
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$73.9만 | 0.14% |
3,872
-660
| -15% | -US$9.38만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
63
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592억
| US$72.7만 | 0.14% |
8,500
-25
| -0.3% | -US$2.09천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
64
Merck
MRK
US$3633억
| US$71.6만 | 0.13% |
5,534
-340
| -6% | -US$3.98만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
65
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$71.2만 | 0.13% |
3,008
+100
| +3% | +US$2.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$68.8만 | 0.13% |
952
+10
| +1% | +US$4.61천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
AutoZone
AZO
US$529억
| US$67.1만 | 0.13% |
210
-59
| -22% | -US$19.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
68
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$63.6만 | 0.12% |
4,341
-1,548
| -26% | -US$28.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
69
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$62.6만 | 0.12% |
6,021
-404
| -6% | -US$4.79만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
70
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$61.5만 | 0.11% |
10,801
-475
| -4% | -US$2.53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
71
AT&T
T
US$1558억
| US$59.3만 | 0.11% |
28,660
-546
| -2% | -US$1.36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$58.6만 | 0.11% |
1,591
+201
| +14% | +US$8.33만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
73
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$58.1만 | 0.11% |
10,074
+85
| +0.9% | +US$4.54천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
74
Energy Transfer Partners
ET
US$690억
| US$57.9만 | 0.11% |
30,266
+44
| +0.1% | +US$852 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
75
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$57.7만 | 0.11% |
3,415
-23
| -0.7% | -US$3.96천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AW
Second Line Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Second Line Capital 측은 US$5.37억 상당의 198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.28억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Second Line Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 64개 증가, 91개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 1,219주를 보유했으며 가치는 US$45.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CoreWeave 주식으로, 추정 금액은 US$739만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Second Line Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, US$45.1만 상당의 1,219주를 매수했어요.
- Second Line Capital 측이 2026년 2분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1977만 규모예요.
- Second Line Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$380만예요.
- Second Line Capital 측은 2026년 2분기에 CoreWeave 보유분을 전량 매도해 추정 US$739만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Second Line Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.37억 중 59% 비중을 차지해요.
- Second Line Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Second Line Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$5.37억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Second Line Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.