de Root Financial Partners First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Root Financial Partners Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 173 mil	Vender	3.691 -833	-18%	-US$ 41,3 mil	0,01%	496
2026 Q2	US$ 218 mil	Vender	4.524 -2.027	-31%	-US$ 96,6 mil	0,01%	378
2026 Q1	US$ 308 mil	Vender	6.551 -1.226	-16%	-US$ 58,9 mil	0,01%	245
2025 Q4	US$ 358 mil	Vender	7.777 -4.444	-36%	-US$ 204 mil	0,02%	202
2025 Q3	US$ 565 mil	Comprar	12.221 +2.840	+30%	+US$ 130 mil	0,03%	132
2025 Q2	US$ 419 mil	Vender	9.381 -2.340	-20%	-US$ 103 mil	0,04%	149
2025 Q1	US$ 523 mil	Vender	11.721 -96	-0,8%	-US$ 4,27 mil	0,06%	112
2024 Q4	US$ 516 mil	Vender	11.817 -2.037	-15%	-US$ 92,2 mil	0,06%	112
2024 Q3	US$ 630 mil	Vender	13.854 -2.057	-13%	-US$ 89,2 mil	0,1%	76
2024 Q2	US$ 648 mil	Vender	15.911 -1.397	-8%	-US$ 57,7 mil	0,15%	54
2024 Q1	US$ 731 mil	Vender	17.308 -8.372	-33%	-US$ 342 mil	0,22%	44
2023 Q4	US$ 1,04 mi	Vender	25.680 -1.127	-4%	-US$ 43,2 mil	0,39%	28
2023 Q3	US$ 1 mi	Comprar	26.807 +461	+2%	+US$ 18,2 mil	0,53%	26
2023 Q2	US$ 1,06 mi	Vender	26.346 -1.625	-6%	-US$ 65 mil	0,63%	23
2023 Q1	US$ 1,12 mi	Comprar	+27.971	Nova	+US$ 1,12 mi	0,8%	25

Outros fundos que detêm FVD

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 1,05 bi 10,72% Retorno est. (1 ano)

Park National Corp Newark, Ohio AUM de US$ 3,69 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de US$ 1,11 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de US$ 591 mi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio AUM de US$ 161 mi 25,38% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado AUM de US$ 261 mi 29,65% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Root Financial Partners em FVD no T3 2026

Root Financial Partners reduziu sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 18% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 41,3 mil e ficando com 3.691 ações avaliadas em US$ 173 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 496.

Root Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em FVD no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,12 mi em T1 2023. 181 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Root Financial Partners detinha 3.691 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 173 mil.
Root Financial Partners vendeu 833 ações de First Trust Value Line Dividend Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 41,3 mil.
First Trust Value Line Dividend Fund representou 0,01% da carteira de Root Financial Partners em T3 2026, sua posição nº 496.
Root Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de Root Financial Partners atingiu o pico de US$ 1,12 mi em T1 2023.
181 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Root Financial Partners referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.