Root Financial Partnerss First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	173.151 $	Verkaufen	3.691 -833	-18 %	-41.338 $	0,01 %	496
2026 Q2	217.960 $	Verkaufen	4.524 -2.027	-31 %	-96.575 $	0,01 %	378
2026 Q1	308.092 $	Verkaufen	6.551 -1.226	-16 %	-58.880 $	0,01 %	245
2025 Q4	358.356 $	Verkaufen	7.777 -4.444	-36 %	-204.043 $	0,02 %	202
2025 Q3	565.105 $	Kaufen	12.221 +2.840	+30 %	+129.946 $	0,03 %	132
2025 Q2	419.324 $	Verkaufen	9.381 -2.340	-20 %	-102.906 $	0,04 %	149
2025 Q1	522.636 $	Verkaufen	11.721 -96	-0,8 %	-4.266 $	0,06 %	112
2024 Q4	515.693 $	Verkaufen	11.817 -2.037	-15 %	-92.176 $	0,06 %	112
2024 Q3	630.210 $	Verkaufen	13.854 -2.057	-13 %	-89.235 $	0,1 %	76
2024 Q2	648.390 $	Verkaufen	15.911 -1.397	-8 %	-57.670 $	0,15 %	54
2024 Q1	730.904 $	Verkaufen	17.308 -8.372	-33 %	-341.774 $	0,22 %	44
2023 Q4	1,04 Mio. $	Verkaufen	25.680 -1.127	-4 %	-43.219 $	0,39 %	28
2023 Q3	1 Mio. $	Kaufen	26.807 +461	+2 %	+18.214 $	0,53 %	26
2023 Q2	1,06 Mio. $	Verkaufen	26.346 -1.625	-6 %	-65.032 $	0,63 %	23
2023 Q1	1,12 Mio. $	Kaufen	+27.971	Neu	+1,12 Mio. $	0,8 %	25

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 161 Mio. $ AUM 25,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado 261 Mio. $ AUM 29,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 41.338 $ und hielt danach 3.691 Aktien im Wert von 173.151 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #496.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 1,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 181 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.691 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 173.151 $.
Root Financial Partners verkaufte 833 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 41.338 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 496.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q1 2023 mit 1,12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 181 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .