Root Financial Partnersの First Trust Value Line Dividend Fund FVD 株式保有履歴

Root Financial PartnersのFVD保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Root Financial Partnersは2026年第3四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fund (FVD)の保有株式を18%減らし、推定$4.13万分を売却しました。保有株数は3,691株となり、その価値は$17.3万です。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #496 です。

Root Financial Partnersは2023年第1四半期にFVDの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第1四半期に$112万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する181本のファンドが、2026年第3四半期時点でFVDを保有しています。

• Root Financial Partnersは2026年第3四半期時点で、First Trust Value Line Dividend Fundを3,691株保有しており、その評価額は$17.3万でした。
• Root Financial Partnersは2026年第3四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fundの株式を833株売却し、売却額は推定で$4.13万でした。
• 2026年第3四半期に、Root Financial Partnersのポートフォリオに占めるFirst Trust Value Line Dividend Fundの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第496位でした。
• Root Financial Partnersは2023年第1四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
• Root Financial PartnersのFirst Trust Value Line Dividend Fundの保有額は、2023年第1四半期に$112万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する181のファンドがFirst Trust Value Line Dividend Fundを保有していました。

2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のRoot Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。