Rodgers & Associates
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de Rodgers & Associates iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Rodgers & Associates Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 10,6 mi Vender
46.493
-1.657
-3% -US$ 387 mil 1% 27
2026
Q2 		US$ 10,9 mi Vender
48.150
-133
-0,3% -US$ 29,7 mil 0,99% 28
2026
Q1 		US$ 10,2 mi Vender
48.283
-337
-0,7% -US$ 73 mil 1,04% 26
2025
Q4 		US$ 10,3 mi Vender
48.620
-421
-0,9% -US$ 88,2 mil 1,04% 26
2025
Q3 		US$ 10,1 mi Comprar
49.041
+345
+0,7% +US$ 69,3 mil 1,04% 27
2025
Q2 		US$ 9,5 mi Vender
48.696
-245
-0,5% -US$ 45,6 mil 1,05% 27
2025
Q1 		US$ 9,33 mi Comprar
48.941
+2.047
+4% +US$ 396 mil 1,14% 26
2024
Q4 		US$ 8,95 mi Comprar
46.894
+1.447
+3% +US$ 287 mil 1,07% 27
2024
Q3 		US$ 8,96 mi Comprar
45.447
+898
+2% +US$ 171 mil 1,07% 27
2024
Q2 		US$ 8,11 mi Vender
44.549
-503
-1% -US$ 91,6 mil 1,04% 27
2024
Q1 		US$ 8,42 mi Vender
45.052
-196
-0,4% -US$ 34,8 mil 1,08% 27
2023
Q4 		US$ 7,87 mi Comprar
45.248
+8.262
+22% +US$ 1,33 mi 1,07% 26
2023
Q3 		US$ 5,69 mi Comprar
36.986
+1.982
+6% +US$ 320 mil 0,86% 28
2023
Q2 		US$ 5,64 mi Comprar
35.004
+5.943
+20% +US$ 914 mil 0,81% 29
2023
Q1 		US$ 4,41 mi Vender
29.061
-924
-3% -US$ 140 mil 0,68% 32
2022
Q4 		US$ 4,35 mi Vender
29.985
-634
-2% -US$ 90,5 mil 0,71% 31
2022
Q3 		US$ 3,94 mi Vender
30.619
-38
-0,1% -US$ 5,38 mil 0,7% 30
2022
Q2 		US$ 4,21 mi Vender
30.657
-461
-1% -US$ 68 mil 0,72% 29
2022
Q1 		US$ 4,85 mi Comprar
31.118
+451
+1% +US$ 69,4 mil 0,74% 30
2021
Q4 		US$ 4,8 mi Comprar
30.667
+347
+1% +US$ 52,8 mil 0,72% 34
2021
Q3 		US$ 4,41 mi Vender
30.320
-16
-0,1% -US$ 2,38 mil 0,72% 31
2021
Q2 		US$ 4,48 mi Comprar
30.336
+797
+3% +US$ 117 mil 0,72% 33
2021
Q1 		US$ 4,17 mi Comprar
29.539
+70
+0,2% +US$ 9,42 mil 0,71% 32
2020
Q4 		US$ 3,77 mi Comprar
+29.469
Nova +US$ 3,56 mi 0,69% 33

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Rodgers & Associates em IVE no T3 2026

Rodgers & Associates reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 3,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 387 mil e ficando com 46.493 ações avaliadas em US$ 10,6 mi. A posição representa 1% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

Rodgers & Associates informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,9 mi em T2 2026. 502 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Rodgers & Associates detinha 46.493 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 10,6 mi.
  • Rodgers & Associates vendeu 1.657 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 387 mil.
  • iShares S&P 500 Value ETF representou 1% da carteira de Rodgers & Associates em T3 2026, sua posição nº 27.
  • Rodgers & Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Rodgers & Associates atingiu o pico de US$ 10,9 mi em T2 2026.
  • 502 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Rodgers & Associates referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.