Rodgers & Associates
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Rodgers & Associates의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Rodgers & Associates의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1061만 매도
46,493
-1,657
-3% -US$38.7만 1% 27
2026
Q2 		US$1093만 매도
48,150
-133
-0.3% -US$2.97만 0.99% 28
2026
Q1 		US$1019만 매도
48,283
-337
-0.7% -US$7.3만 1.04% 26
2025
Q4 		US$1031만 매도
48,620
-421
-0.9% -US$8.82만 1.04% 26
2025
Q3 		US$1013만 매수
49,041
+345
+0.7% +US$6.93만 1.04% 27
2025
Q2 		US$952만 매도
48,696
-245
-0.5% -US$4.56만 1.05% 27
2025
Q1 		US$933만 매수
48,941
+2,047
+4% +US$39.6만 1.14% 26
2024
Q4 		US$895만 매수
46,894
+1,447
+3% +US$28.7만 1.07% 27
2024
Q3 		US$896만 매수
45,447
+898
+2% +US$17.1만 1.07% 27
2024
Q2 		US$811만 매도
44,549
-503
-1% -US$9.16만 1.04% 27
2024
Q1 		US$842만 매도
45,052
-196
-0.4% -US$3.48만 1.08% 27
2023
Q4 		US$787만 매수
45,248
+8,262
+22% +US$133만 1.07% 26
2023
Q3 		US$569만 매수
36,986
+1,982
+6% +US$32만 0.86% 28
2023
Q2 		US$564만 매수
35,004
+5,943
+20% +US$91.4만 0.81% 29
2023
Q1 		US$441만 매도
29,061
-924
-3% -US$14만 0.68% 32
2022
Q4 		US$435만 매도
29,985
-634
-2% -US$9.05만 0.71% 31
2022
Q3 		US$394만 매도
30,619
-38
-0.1% -US$5.38천 0.7% 30
2022
Q2 		US$421만 매도
30,657
-461
-1% -US$6.8만 0.72% 29
2022
Q1 		US$485만 매수
31,118
+451
+1% +US$6.94만 0.74% 30
2021
Q4 		US$480만 매수
30,667
+347
+1% +US$5.28만 0.72% 34
2021
Q3 		US$441만 매도
30,320
-16
-0.1% -US$2.38천 0.72% 31
2021
Q2 		US$448만 매수
30,336
+797
+3% +US$11.7만 0.72% 33
2021
Q1 		US$417만 매수
29,539
+70
+0.2% +US$9.42천 0.71% 32
2020
Q4 		US$377만 매수
+29,469
신규 +US$356만 0.69% 33

IVE 주식을 보유한 다른 펀드들

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM US$29.3억 20.02% 1년 추정 수익률
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM US$9.7억 10.91% 1년 추정 수익률
HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM US$4.65억 18.18% 1년 추정 수익률
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM US$6.76억 20.47% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
CC
Courier Capital Buffalo, New York AUM US$20.2억 16.74% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM US$6.45억 17.37% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률

Rodgers & Associates의 IVE 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Rodgers & Associates 측은 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 지분을 3.4% 줄였어요. 약 US$38.7만 규모를 매도해, 현재 US$1061만 상당의 46,493주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1%이고, 순위는 #27예요.

Rodgers & Associates 측은 2020년 4분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$1093만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 456개가 2026년 3분기 기준으로 IVE 주식을 보유하고 있어요.

  • Rodgers & Associates 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1061만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 46,493주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Rodgers & Associates 측이 iShares S&P 500 Value ETF 주식 1,657주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$38.7만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Rodgers & Associates의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 1%였으며, 보유 종목 순위는 #27위였습니다.
  • Rodgers & Associates 측은 2020년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Rodgers & Associates의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$1093만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 456개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Rodgers & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.