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Polar Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 13,5 bi
Giro
29,5%
Retorno est. (1 ano)
55,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,78%
Retorno est. (1 ano)
+55,9%
Retorno est. (3 anos)
+127,44%
Retorno est. (5 anos)
+269,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 13,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,89 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 532 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,71%
Posição
339
Nova
59
Aumentada
111
Reduzida
94
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 157 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
Chegg
CHGG
|
+US$ 87,6 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 72,1 mi |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$ 69,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 133 mi |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 99,1 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 79,2 mi |
| 4 |
IMMU
Immunomedics Inc
IMMU
|
+US$ 73,2 mi |
| 5 |
AYX
Alteryx Inc
AYX
|
+US$ 70 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,92% |
| 2 | Saúde | 20,41% |
| 3 | Financeiro | 14,55% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 740 mi | 5,49% |
3.517.102
+156.457
| +5% | +US$ 32,9 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 692 mi | 5,14% |
5.978.225
-13.103
| -0,2% | -US$ 1,43 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 565 mi | 4,2% |
2.157.948
+608.637
| +39% | +US$ 157 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 443 mi | 3,29% |
1.505.469
+137.894
| +10% | +US$ 36,3 mi |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 406 mi | 3,01% |
2.578.980
+43.980
| +2% | +US$ 6,93 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 309 mi | 2,29% |
4.203.140
-123.220
| -3% | -US$ 9,4 mi |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 302 mi | 2,24% |
3.683.927
-1.066.698
| -22% | -US$ 79,2 mi |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
8
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 294 mi | 2,18% |
598.883
+140.864
| +31% | +US$ 65,5 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 272 mi | 2,02% |
20.113.640
-240.920
| -1% | -US$ 2,8 mi |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
10
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 249 mi | 1,85% |
1.264.577
-244.847
| -16% | -US$ 46,1 mi |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 235 mi | 1,75% |
3.209.720
-415.240
| -11% | -US$ 31,6 mi |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
12
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 234 mi | 1,73% |
4.670.950
+1.258.940
| +37% | +US$ 62,7 mi |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
13
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 190 mi | 1,41% |
755.559
+211.552
| +39% | +US$ 46,3 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 180 mi | 1,33% |
1.207.177
+1.047.825
| +658% | +US$ 155 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 176 mi | 1,31% |
1.497.151
+506.751
| +51% | +US$ 54,1 mi |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
XLNX
16
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 158 mi | 1,17% |
1.516.281
+228.590
| +18% | +US$ 23,5 mi |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
17
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 155 mi | 1,15% |
5.287.735
-114.688
| -2% | -US$ 3,5 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
18
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 153 mi | 1,14% |
1.337.295
-108.426
| -7% | -US$ 12,4 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
ZEN
19
Deslistada
ZENDESK INC
ZEN
| US$ 149 mi | 1,11% |
1.451.142
+254.346
| +21% | +US$ 23,8 mi |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
20
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,29 bi
| US$ 147 mi | 1,09% |
1.478.085
+205.319
| +16% | +US$ 15,1 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
21
Deslistada
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$ 135 mi | 1% |
1.072.121
+124.522
| +13% | +US$ 16,9 mi |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
GRUB
22
Deslistada
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$ 131 mi | 0,97% |
904.378
+251.550
| +39% | +US$ 36,3 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 124 mi | 0,92% |
621.807
-62.177
| -9% | -US$ 12,4 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
ATVI
24
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 124 mi | 0,92% |
1.532.725
+386.450
| +34% | +US$ 31,4 mi |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
25
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 122 mi | 0,9% |
1.169.376
+718.244
| +159% | +US$ 72,1 mi |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Polar Capital no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Polar Capital detinha 339 posições avaliadas em US$ 13,5 bi, alta de 16% em relação a US$ 11,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Polar Capital alocou US$ 532 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 59 novas posições e aumentando 111 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Chegg: 1.189.909 ações no valor de US$ 85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 37% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 133 mi.
- A maior compra de Polar Capital no T3 2020 foi Chegg: 1.189.909 ações no valor de US$ 85 mi.
- Polar Capital foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 157 mi.
- A maior redução de Polar Capital em T3 2020 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 133 mi.
- Polar Capital encerrou totalmente sua posição em Ciena no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 99,1 mi.
- As dez maiores posições de Polar Capital representam 32% de sua carteira de US$ 13,5 bi no T3 2020.
- Polar Capital abriu 59 novas posições e encerrou 41 em T3 2020.
- O valor da carteira de Polar Capital subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 13,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Polar Capital referente a T3 2020, protocolado em 16 de nov. de 2020.