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Polar Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$135억
회전율
29.5%
1년 추정 수익률
55.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.78%
1년 예상 수익률
+55.9%
3년 예상 수익률
+127.44%
5년 예상 수익률
+269.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$135억
AUM 성장
+US$18.9억
(+16%)
자금 흐름
+US$5.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.71%
보유액
339
신규
59
증가
111
축소
94
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.57억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.55억 |
| 3 |
Chegg
CHGG
|
+US$8761만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$7213만 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$6927만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.33억 |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+US$9908만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$7920만 |
| 4 |
IMMU
Immunomedics Inc
IMMU
|
+US$7321만 |
| 5 |
AYX
Alteryx Inc
AYX
|
+US$7004만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.92% |
| 2 | 건강관리 | 20.41% |
| 3 | 금융 | 14.55% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.91% |
| 5 | 임의소비재 | 8.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7.4억 | 5.49% |
3,517,102
+156,457
| +5% | +US$3286만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6.92억 | 5.14% |
5,978,225
-13,103
| -0.2% | -US$143만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5.65억 | 4.2% |
2,157,948
+608,637
| +39% | +US$1.57억 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$4.43억 | 3.29% |
1,505,469
+137,894
| +10% | +US$3633만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.06억 | 3.01% |
2,578,980
+43,980
| +2% | +US$693만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3.09억 | 2.29% |
4,203,140
-123,220
| -3% | -US$940만 |
2014 Q2
25개 분기
|
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3.02억 | 2.24% |
3,683,927
-1,066,698
| -22% | -US$7920만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
8
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2.94억 | 2.18% |
598,883
+140,864
| +31% | +US$6553만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.72억 | 2.02% |
20,113,640
-240,920
| -1% | -US$280만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
10
PayPal
PYPL
US$485억
| US$2.49억 | 1.85% |
1,264,577
-244,847
| -16% | -US$4611만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.35억 | 1.75% |
3,209,720
-415,240
| -11% | -US$3164만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
12
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2.34억 | 1.73% |
4,670,950
+1,258,940
| +37% | +US$6266만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
13
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1.9억 | 1.41% |
755,559
+211,552
| +39% | +US$4631만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.8억 | 1.33% |
1,207,177
+1,047,825
| +658% | +US$1.55억 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1.76억 | 1.31% |
1,497,151
+506,751
| +51% | +US$5413만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
|
XLNX
16
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$1.58억 | 1.17% |
1,516,281
+228,590
| +18% | +US$2347만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
17
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$1.55억 | 1.15% |
5,287,735
-114,688
| -2% | -US$350만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
18
Marsh
MRSH
US$899억
| US$1.53억 | 1.14% |
1,337,295
-108,426
| -7% | -US$1242만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
ZEN
19
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$1.49억 | 1.11% |
1,451,142
+254,346
| +21% | +US$2379만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
20
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
| US$1.47억 | 1.09% |
1,478,085
+205,319
| +16% | +US$1511만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$1.35억 | 1% |
1,072,121
+124,522
| +13% | +US$1689만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
GRUB
22
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$1.31억 | 0.97% |
904,378
+251,550
| +39% | +US$3628만 |
2020 Q2
1분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$1.24억 | 0.92% |
621,807
-62,177
| -9% | -US$1242만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
ATVI
24
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1.24억 | 0.92% |
1,532,725
+386,450
| +34% | +US$3135만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1.22억 | 0.9% |
1,169,376
+718,244
| +159% | +US$7213만 |
2014 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Polar Capital의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Polar Capital는 US$135억 상당의 339개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$116억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Polar Capital는 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.32억을 투입해 신규 포지션 59개를 개설하고 기존 보유 종목 111개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chegg으로, 1,189,909주를 보유했으며 가치는 US$8501만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 38%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 UnitedHealth으로, 보유분을 추정 US$1.33억 규모 줄였습니다.
- Polar Capital의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Chegg으로, US$8501만 상당의 1,189,909주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Polar Capital로, 추정 증가액은 US$1.57억 규모예요.
- Polar Capital의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Polar Capital는 2020년 3분기에 Ciena 보유분을 전량 매도해 추정 US$9908만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Polar Capital의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$135억 중 32%를 차지해요.
- Polar Capital는 2020년 3분기에 신규 포지션 59개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Polar Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$135억에 이르렀어요.
2020년 11월 16일에 제출된 Polar Capital의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.