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Polar Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$135億
売買回転率
29.5%
推定1年リターン
55.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.78%
1年予想リターン
+55.9%
3年間の予想リターン
+127.44%
5年予想リターン
+269.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$135億
運用資産残高の伸び率
+$18.9億
(+16%)
資金フロー
+$5.32億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.71%
保有額
339
新規
59
買い増し
111
減少
94
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.57億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.55億 |
| 3 |
Chegg
CHGG
|
+$8761万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$7213万 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+$6927万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1.33億 |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+$9908万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$7920万 |
| 4 |
IMMU
Immunomedics Inc
IMMU
|
+$7321万 |
| 5 |
AYX
Alteryx Inc
AYX
|
+$7004万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.92% |
| 2 | ヘルスケア | 20.41% |
| 3 | 金融 | 14.55% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 13.91% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7.4億 | 5.49% |
3,517,102
+156,457
| +5% | +$3286万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6.92億 | 5.14% |
5,978,225
-13,103
| -0.2% | -$143万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5.65億 | 4.2% |
2,157,948
+608,637
| +39% | +$1.57億 |
2013 Q2
29四半期
|
|
4
Alibaba
BABA
$2714億
| $4.43億 | 3.29% |
1,505,469
+137,894
| +10% | +$3633万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4.06億 | 3.01% |
2,578,980
+43,980
| +2% | +$693万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3.09億 | 2.29% |
4,203,140
-123,220
| -3% | -$940万 |
2014 Q2
25四半期
|
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $3.02億 | 2.24% |
3,683,927
-1,066,698
| -22% | -$7920万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
8
Adobe
ADBE
$954億
| $2.94億 | 2.18% |
598,883
+140,864
| +31% | +$6553万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.72億 | 2.02% |
20,113,640
-240,920
| -1% | -$280万 |
2016 Q4
15四半期
|
|
10
PayPal
PYPL
$485億
| $2.49億 | 1.85% |
1,264,577
-244,847
| -16% | -$4611万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.35億 | 1.75% |
3,209,720
-415,240
| -11% | -$3164万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
12
Netflix
NFLX
$2937億
| $2.34億 | 1.73% |
4,670,950
+1,258,940
| +37% | +$6266万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
13
Salesforce
CRM
$1981億
| $1.9億 | 1.41% |
755,559
+211,552
| +39% | +$4631万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1.8億 | 1.33% |
1,207,177
+1,047,825
| +658% | +$1.55億 |
2020 Q1
2四半期
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $1.76億 | 1.31% |
1,497,151
+506,751
| +51% | +$5413万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
|
XLNX
16
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $1.58億 | 1.17% |
1,516,281
+228,590
| +18% | +$2347万 |
2016 Q1
18四半期
|
|
17
Arch Capital
ACGL
$346億
| $1.55億 | 1.15% |
5,287,735
-114,688
| -2% | -$350万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
18
Marsh
MRSH
$899億
| $1.53億 | 1.14% |
1,337,295
-108,426
| -7% | -$1242万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
ZEN
19
上場廃止
ZENDESK INC
ZEN
| $1.49億 | 1.11% |
1,451,142
+254,346
| +21% | +$2379万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
20
Peloton Interactive
PTON
$22.9億
| $1.47億 | 1.09% |
1,478,085
+205,319
| +16% | +$1511万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
21
上場廃止
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| $1.35億 | 1% |
1,072,121
+124,522
| +13% | +$1689万 |
2016 Q4
15四半期
|
|
|
GRUB
22
上場廃止
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| $1.31億 | 0.97% |
904,378
+251,550
| +39% | +$3628万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $1.24億 | 0.92% |
621,807
-62,177
| -9% | -$1242万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
ATVI
24
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $1.24億 | 0.92% |
1,532,725
+386,450
| +34% | +$3135万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
|
25
Medtronic
MDT
$1212億
| $1.22億 | 0.9% |
1,169,376
+718,244
| +159% | +$7213万 |
2014 Q3
24四半期
|
|
類似するファンド
Polar Capitalの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Polar Capitalは339銘柄を保有し、保有額は$135億でした。前四半期の$116億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Polar Capitalは2020年第3四半期に純新規資金として$5.32億を投じ、新たに59銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち111銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCheggで、保有株数は1,189,909株、評価額は$8501万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$1.33億相当を売却しました。
- Polar Capitalが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCheggで、株数は1,189,909株、評価額は$8501万でした。
- Polar Capitalは2020年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$1.57億でした。
- Polar Capitalが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Polar Capitalは2020年第3四半期にCienaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9908万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Polar Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$135億のポートフォリオの32%を占めています。
- Polar Capitalは2020年第3四半期に新たに59件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Polar Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$135億となりました。
2020年11月16日に提出された、2020年第3四半期分のPolar Capitalの 13F報告書 に基づいています。