Mariner Ativos da carteira
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 221 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 166 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 158 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 133 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 130 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+US$ 763 mi |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 561 mi |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 74,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,05% |
| 2 | Tecnologia | 26,66% |
| 3 | Financeiro | 7,12% |
| 4 | Saúde | 5,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,03 bi
| US$ 40,3 mi | 0,04% |
1.989.935
-55.882
| -3% | -US$ 1,17 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
327
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,7 bi
| US$ 39,6 mi | 0,04% |
1.113.048
-157.478
| -12% | -US$ 6,01 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
328
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,83 bi
| US$ 39,6 mi | 0,04% |
447.340
+342.169
| +325% | +US$ 32,2 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
329
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 64,9 bi
| US$ 39,1 mi | 0,04% |
64.242
+10.182
| +19% | +US$ 5,83 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
330
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,43 bi
| US$ 39 mi | 0,04% |
721.390
-210.035
| -23% | -US$ 11,8 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
331
Atmos Energy
ATO
US$ 29,7 bi
| US$ 38,9 mi | 0,04% |
248.619
+150.305
| +153% | +US$ 25,5 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
332
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,9 bi
| US$ 38,7 mi | 0,04% |
463.671
+5.996
| +1% | +US$ 509 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
333
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,68 bi
| US$ 38,7 mi | 0,04% |
949.182
+5.160
| +0,5% | +US$ 215 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
334
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 38,1 mi | 0,04% |
89.396
+13.553
| +18% | +US$ 5,55 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
335
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 38,1 mi | 0,04% |
263.561
+7.050
| +3% | +US$ 1,11 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
336
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 70,6 bi
| US$ 38,1 mi | 0,04% |
28.295
-6.104
| -18% | -US$ 8 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
337
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,9 bi
| US$ 37,6 mi | 0,04% |
1.900.389
+101.952
| +6% | +US$ 2,1 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
338
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 37,4 mi | 0,04% |
399.760
-171.206
| -30% | -US$ 18 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
339
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,9 bi
| US$ 37,2 mi | 0,04% |
677.212
+2.200
| +0,3% | +US$ 124 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
340
Synopsys
SNPS
US$ 88,7 bi
| US$ 37,1 mi | 0,04% |
85.374
-66
| -0,1% | -US$ 26,9 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
341
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,12 bi
| US$ 37 mi | 0,04% |
703.824
+38.684
| +6% | +US$ 2,05 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
342
Royalty Pharma
RPRX
US$ 30,7 bi
| US$ 37 mi | 0,04% |
633.183
-60.312
| -9% | -US$ 3,56 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
343
Arrow Electronics
ARW
US$ 10 bi
| US$ 36,8 mi | 0,04% |
162.102
+40.050
| +33% | +US$ 8,5 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
344
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 8,04 bi
| US$ 36,7 mi | 0,04% |
498.379
+74.826
| +18% | +US$ 5,67 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
345
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$ 431 mi
| US$ 36,7 mi | 0,04% |
886.102
+17.203
| +2% | +US$ 723 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
346
VeriSign
VRSN
US$ 28 bi
| US$ 36,6 mi | 0,04% |
129.808
+16.252
| +14% | +US$ 4,61 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
347
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 36,4 mi | 0,04% |
1.647.766
-484.308
| -23% | -US$ 11 mi |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
348
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 36,4 mi | 0,04% |
598.712
+31.946
| +6% | +US$ 2 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
349
Ross Stores
ROST
US$ 75,8 bi
| US$ 36,3 mi | 0,04% |
155.548
-15.779
| -9% | -US$ 3,7 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
350
Shell
SHEL
US$ 279 bi
| US$ 36,2 mi | 0,04% |
380.747
+55.378
| +17% | +US$ 5 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mariner no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mariner detinha 3.855 posições avaliadas em US$ 100 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 95,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mariner mostra 338 novas, 1.747 aumentaram, 1.278 reduções e 385 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 497.378 ações no valor de US$ 23,5 mi. A maior venda foi de ProShares Ultra Semiconductors, estimada em US$ 763 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Mariner no T3 2026 foi JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 497.378 ações no valor de US$ 23,5 mi.
- Mariner foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 221 mi.
- A maior redução de Mariner em T3 2026 foi em ProShares Ultra Semiconductors, com um corte estimado de US$ 763 mi.
- Mariner encerrou totalmente sua posição em Textron no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,8 mi.
- As dez maiores posições de Mariner representam 30% de sua carteira de US$ 100 bi no T3 2026.
- Mariner abriu 338 novas posições e encerrou 385 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mariner subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mariner referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.