Mariner ポートフォリオ保有銘柄
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.21億 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$1.66億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1.58億 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$1.33億 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1.3億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+$7.63億 |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+$5.61億 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+$1.1億 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$1.05億 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$7420万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.05% |
| 2 | 情報技術 | 26.66% |
| 3 | 金融 | 7.12% |
| 4 | ヘルスケア | 5.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
First Commonwealth Financial
FCF
$20.3億
| $4026万 | 0.04% |
1,989,935
-55,882
| -3% | -$117万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
327
Enterprise Products Partners
EPD
$807億
| $3964万 | 0.04% |
1,113,048
-157,478
| -12% | -$601万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
328
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$28.3億
| $3959万 | 0.04% |
447,340
+342,169
| +325% | +$3223万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
329
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$649億
| $3912万 | 0.04% |
64,242
+10,182
| +19% | +$583万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
330
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$54.3億
| $3903万 | 0.04% |
721,390
-210,035
| -23% | -$1181万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
331
Atmos Energy
ATO
$297億
| $3889万 | 0.04% |
248,619
+150,305
| +153% | +$2548万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
332
Delta Air Lines
DAL
$569億
| $3870万 | 0.04% |
463,671
+5,996
| +1% | +$50.9万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
333
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.8億
| $3868万 | 0.04% |
949,182
+5,160
| +0.5% | +$21.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
334
HCA Healthcare
HCA
$1046億
| $3815万 | 0.04% |
89,396
+13,553
| +18% | +$555万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
335
Bank of New York Mellon
BNY
$1028億
| $3812万 | 0.04% |
263,561
+7,050
| +3% | +$111万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
336
Monolithic Power Systems
MPWR
$706億
| $3812万 | 0.04% |
28,295
-6,104
| -18% | -$800万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
337
Energy Transfer Partners
ET
$669億
| $3757万 | 0.04% |
1,900,389
+101,952
| +6% | +$210万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
338
United Parcel Service
UPS
$940億
| $3735万 | 0.04% |
399,760
-171,206
| -30% | -$1798万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
339
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$159億
| $3725万 | 0.04% |
677,212
+2,200
| +0.3% | +$12.4万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
340
Synopsys
SNPS
$887億
| $3713万 | 0.04% |
85,374
-66
| -0.1% | -$2.69万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
341
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.2億
| $3704万 | 0.04% |
703,824
+38,684
| +6% | +$205万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
342
Royalty Pharma
RPRX
$307億
| $3695万 | 0.04% |
633,183
-60,312
| -9% | -$356万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
343
Arrow Electronics
ARW
$100億
| $3680万 | 0.04% |
162,102
+40,050
| +33% | +$850万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
344
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$80.4億
| $3669万 | 0.04% |
498,379
+74,826
| +18% | +$567万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
345
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
$4.31億
| $3669万 | 0.04% |
886,102
+17,203
| +2% | +$72.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
346
VeriSign
VRSN
$280億
| $3661万 | 0.04% |
129,808
+16,252
| +14% | +$461万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
347
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $3642万 | 0.04% |
1,647,766
-484,308
| -23% | -$1100万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
348
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$105億
| $3636万 | 0.04% |
598,712
+31,946
| +6% | +$200万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
349
Ross Stores
ROST
$758億
| $3630万 | 0.04% |
155,548
-15,779
| -9% | -$370万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
350
Shell
SHEL
$2787億
| $3619万 | 0.04% |
380,747
+55,378
| +17% | +$500万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
Marinerの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Marinerは3,855銘柄を保有し、保有額は$1002億でした。前四半期の$952億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Marinerの2026年第3四半期の報告書には、新規 338件、1,747件増加しました、1,278件減少、385件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、保有株数は497,378株、評価額は$2355万でした。 最も大きな売却はProShares Ultra Semiconductorsで、推定額は$7.63億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Marinerが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、株数は497,378株、評価額は$2355万でした。
- Marinerは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.21億でした。
- Marinerが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Ultra Semiconductorsで、推定$7.63億相当を減らしました。
- Marinerは2026年第3四半期にTextronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1476万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Marinerの上位10銘柄は、運用資産総額$1002億のポートフォリオの30%を占めています。
- Marinerは2026年第3四半期に新たに338件のポジションを取り、385件のポジションを解消しました。
- Marinerのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$1002億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のMarinerの 13F報告書 に基づいています。