Mariner Ativos da carteira
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 318 mi |
| 2 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 125 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 120 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 110 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+US$ 318 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 139 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 129 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 113 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,96% |
| 2 | Tecnologia | 24,61% |
| 3 | Financeiro | 7,71% |
| 4 | Saúde | 5,25% |
| 5 | Bens industriais | 5,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,1 bi
| US$ 46,4 mi | 0,05% |
160.375
+18.907
| +13% | +US$ 4,86 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
302
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,7 bi
| US$ 45,9 mi | 0,05% |
529.279
+407.729
| +335% | +US$ 34,9 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
303
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 41,5 bi
| US$ 45,6 mi | 0,05% |
213.465
-20.208
| -9% | -US$ 3,42 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
304
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,7 bi
| US$ 45,3 mi | 0,05% |
73.424
+36.455
| +99% | +US$ 17,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
305
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,6 bi
| US$ 44,8 mi | 0,05% |
768.955
+45.926
| +6% | +US$ 2,68 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
306
Aon
AON
US$ 71,6 bi
| US$ 44,2 mi | 0,05% |
133.194
+55.793
| +72% | +US$ 18 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
307
US Bancorp
USB
US$ 94,7 bi
| US$ 43,9 mi | 0,05% |
726.018
-42.473
| -6% | -US$ 2,38 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
308
Argan
AGX
US$ 4,24 bi
| US$ 43 mi | 0,05% |
53.794
-2.471
| -4% | -US$ 1,64 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
309
Travelers Companies
TRV
US$ 82,1 bi
| US$ 43 mi | 0,05% |
130.113
+10.911
| +9% | +US$ 3,31 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
310
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,3 bi
| US$ 42,9 mi | 0,05% |
457.675
-17.172
| -4% | -US$ 1,3 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
311
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 42,9 mi | 0,05% |
436.059
-41.118
| -9% | -US$ 3,71 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
312
Elevance Health
ELV
US$ 92 bi
| US$ 42,9 mi | 0,05% |
110.821
+42.566
| +62% | +US$ 15,8 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
313
EOG Resources
EOG
US$ 79,1 bi
| US$ 42,8 mi | 0,04% |
329.564
+124.099
| +60% | +US$ 16,9 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
314
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,7 bi
| US$ 42,7 mi | 0,04% |
1.024.210
-297.265
| -22% | -US$ 11,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
315
Datadog
DDOG
US$ 63,3 bi
| US$ 42,7 mi | 0,04% |
163.907
+27.409
| +20% | +US$ 5,1 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
316
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 42,7 mi | 0,04% |
443.095
-109.148
| -20% | -US$ 11,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
317
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,4 bi
| US$ 42,6 mi | 0,04% |
1.077.734
-58.190
| -5% | -US$ 2,23 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
318
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,8 bi
| US$ 42,4 mi | 0,04% |
81.231
-4.079
| -5% | -US$ 2,04 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
319
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 42,2 mi | 0,04% |
43.123
+12.353
| +40% | +US$ 11,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
320
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 42,1 mi | 0,04% |
1.014.237
-115.185
| -10% | -US$ 4,63 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
321
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,4 bi
| US$ 41,8 mi | 0,04% |
499.018
+3.316
| +0,7% | +US$ 271 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
322
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,05 bi
| US$ 41,6 mi | 0,04% |
2.045.817
-4.070
| -0,2% | -US$ 76,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
323
Boston Scientific
BSX
US$ 63,9 bi
| US$ 41 mi | 0,04% |
960.829
-1.524.131
| -61% | -US$ 82,8 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
324
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,5 bi
| US$ 39,6 mi | 0,04% |
745.392
+31.487
| +4% | +US$ 1,67 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
325
TechnipFMC
FTI
US$ 25,2 bi
| US$ 39,2 mi | 0,04% |
590.620
-1.006
| -0,2% | -US$ 71,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mariner no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mariner detinha 4.003 posições avaliadas em US$ 95,2 bi, alta de 11% em relação a US$ 85,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mariner mostra 458 novas, 1.438 aumentaram, 1.530 reduções e 486 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 217.569 ações no valor de US$ 48,1 mi. A maior venda foi de ProShares Ultra Semiconductors, estimada em US$ 318 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Mariner no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 217.569 ações no valor de US$ 48,1 mi.
- Mariner foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 318 mi.
- A maior redução de Mariner em T2 2026 foi em ProShares Ultra Semiconductors, com um corte estimado de US$ 318 mi.
- Mariner encerrou totalmente sua posição em Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,7 mi.
- As dez maiores posições de Mariner representam 28% de sua carteira de US$ 95,2 bi no T2 2026.
- Mariner abriu 458 novas posições e encerrou 486 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mariner subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 95,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mariner referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.