Mariner Ativos da carteira
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 221 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 166 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 158 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 133 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 130 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+US$ 763 mi |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 561 mi |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 74,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,05% |
| 2 | Tecnologia | 26,66% |
| 3 | Financeiro | 7,12% |
| 4 | Saúde | 5,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$ 2,44 bi
| US$ 59,3 mi | 0,06% |
1.596.646
+8.763
| +0,6% | +US$ 330 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
252
General Motors
GM
US$ 72,8 bi
| US$ 58,4 mi | 0,06% |
758.412
+31.562
| +4% | +US$ 2,64 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
253
Northern Trust
NTRS
US$ 32,2 bi
| US$ 57,9 mi | 0,06% |
342.075
+4.119
| +1% | +US$ 753 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
254
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 57,9 mi | 0,06% |
1.076.546
+70.009
| +7% | +US$ 3,81 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
255
Atlassian
TEAM
US$ 38,6 bi
| US$ 57,8 mi | 0,06% |
322.122
+22.413
| +7% | +US$ 3,23 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
256
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 57 mi | 0,06% |
439.315
-61.269
| -12% | -US$ 8,59 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
257
Sysco
SYY
US$ 37,5 bi
| US$ 56,9 mi | 0,06% |
729.779
-7.279
| -1% | -US$ 598 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
258
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| US$ 56,7 mi | 0,06% |
220.302
+8.405
| +4% | +US$ 2,33 mi |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
259
American Electric Power
AEP
US$ 70,2 bi
| US$ 56,3 mi | 0,06% |
474.697
+9.910
| +2% | +US$ 1,25 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
260
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
| US$ 56,1 mi | 0,06% |
146.786
-7.021
| -5% | -US$ 2,64 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
261
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,4 bi
| US$ 56 mi | 0,06% |
2.004.559
-141.103
| -7% | -US$ 4,06 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
262
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42 bi
| US$ 55,7 mi | 0,06% |
909.757
+27.685
| +3% | +US$ 1,65 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
263
Arch Capital
ACGL
US$ 35,6 bi
| US$ 55,5 mi | 0,06% |
600.600
+107.020
| +22% | +US$ 10,6 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
264
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,3 bi
| US$ 55,5 mi | 0,06% |
993.079
+119.551
| +14% | +US$ 6,83 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
265
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 55,3 mi | 0,06% |
193.905
-41.755
| -18% | -US$ 13,1 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
266
Hewlett Packard
HPE
US$ 66,6 bi
| US$ 55 mi | 0,05% |
860.720
+171.389
| +25% | +US$ 9,07 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
267
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,7 bi
| US$ 54,7 mi | 0,05% |
785.138
-1.786
| -0,2% | -US$ 125 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
268
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,2 bi
| US$ 54,7 mi | 0,05% |
640.056
+19.516
| +3% | +US$ 1,63 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
269
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 54,5 mi | 0,05% |
1.101.362
+24.436
| +2% | +US$ 1,23 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
270
Paychex
PAYX
US$ 41 bi
| US$ 54,4 mi | 0,05% |
551.957
-38.414
| -7% | -US$ 4,44 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
271
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 54,2 mi | 0,05% |
1.487.081
-53.551
| -3% | -US$ 1,96 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
272
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,45 bi
| US$ 54,2 mi | 0,05% |
1.349.361
+271.627
| +25% | +US$ 11,2 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
273
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 54 mi | 0,05% |
1.434.868
+25.400
| +2% | +US$ 976 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
274
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 53,8 mi | 0,05% |
232.271
+9.579
| +4% | +US$ 2,3 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
275
T-Mobile US
TMUS
US$ 181 bi
| US$ 53,5 mi | 0,05% |
328.108
-27.092
| -8% | -US$ 4,85 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mariner no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mariner detinha 3.855 posições avaliadas em US$ 100 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 95,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mariner mostra 338 novas, 1.747 aumentaram, 1.278 reduções e 385 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 497.378 ações no valor de US$ 23,5 mi. A maior venda foi de ProShares Ultra Semiconductors, estimada em US$ 763 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Mariner no T3 2026 foi JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 497.378 ações no valor de US$ 23,5 mi.
- Mariner foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 221 mi.
- A maior redução de Mariner em T3 2026 foi em ProShares Ultra Semiconductors, com um corte estimado de US$ 763 mi.
- Mariner encerrou totalmente sua posição em Textron no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,8 mi.
- As dez maiores posições de Mariner representam 30% de sua carteira de US$ 100 bi no T3 2026.
- Mariner abriu 338 novas posições e encerrou 385 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mariner subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mariner referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.