Mariner Ativos da carteira
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 221 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 166 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 158 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 133 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 130 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+US$ 763 mi |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 561 mi |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 74,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,05% |
| 2 | Tecnologia | 26,66% |
| 3 | Financeiro | 7,12% |
| 4 | Saúde | 5,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,2 bi
| US$ 68,2 mi | 0,07% |
880.668
+194.788
| +28% | +US$ 15,8 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
227
Comfort Systems
FIX
US$ 38,6 bi
| US$ 68,2 mi | 0,07% |
41.204
-3.590
| -8% | -US$ 6,03 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
228
Centene
CNC
US$ 34,1 bi
| US$ 68,1 mi | 0,07% |
1.095.679
+135.961
| +14% | +US$ 8,88 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
229
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 67 mi | 0,07% |
102.086
-2.721
| -3% | -US$ 1,87 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
230
Airbnb
ABNB
US$ 109 bi
| US$ 66,8 mi | 0,07% |
415.526
+31.498
| +8% | +US$ 5,16 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
231
MPLX
MPLX
US$ 57,7 bi
| US$ 66,7 mi | 0,07% |
1.184.056
+40.785
| +4% | +US$ 2,38 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
232
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 66,3 mi | 0,07% |
2.242.039
+182.681
| +9% | +US$ 5,45 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
233
General Dynamics
GD
US$ 98,1 bi
| US$ 65,9 mi | 0,07% |
198.687
+48.006
| +32% | +US$ 17,8 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
234
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,03 bi
| US$ 65,3 mi | 0,07% |
1.187.460
+36.217
| +3% | +US$ 2,17 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
235
Elevance Health
ELV
US$ 91 bi
| US$ 65,3 mi | 0,07% |
167.871
+57.050
| +51% | +US$ 22,8 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
236
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 65,1 mi | 0,06% |
1.257.289
-798
| -0,1% | -US$ 41,4 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
237
Prudential Financial
PRU
US$ 42,1 bi
| US$ 64,9 mi | 0,06% |
571.306
+5.226
| +0,9% | +US$ 623 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
238
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 64,8 mi | 0,06% |
282.292
-84.170
| -23% | -US$ 17,4 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
239
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 64,8 mi | 0,06% |
945.660
-385.165
| -29% | -US$ 28,2 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
240
Celestica
CLS
US$ 29,7 bi
| US$ 64,5 mi | 0,06% |
178.428
+9.776
| +6% | +US$ 3,23 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
241
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 64,4 mi | 0,06% |
1.336.582
+51.220
| +4% | +US$ 2,62 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
242
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85,1 bi
| US$ 64,2 mi | 0,06% |
916.567
+86.687
| +10% | +US$ 5,9 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
243
Boston Scientific
BSX
US$ 64,1 bi
| US$ 63 mi | 0,06% |
1.444.370
+483.541
| +50% | +US$ 22,4 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
244
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$ 2,27 bi
| US$ 62,9 mi | 0,06% |
1.865.233
+140.028
| +8% | +US$ 4,79 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
245
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,77 bi
| US$ 62,7 mi | 0,06% |
1.579.244
+103.015
| +7% | +US$ 4,06 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
246
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
US$ 311 mi
| US$ 62,6 mi | 0,06% |
3.043.831
+1.356.592
| +80% | +US$ 28,2 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
247
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 61,7 mi | 0,06% |
382.226
-2.102
| -0,5% | -US$ 350 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
248
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,5 bi
| US$ 61,3 mi | 0,06% |
1.108.346
+454.925
| +70% | +US$ 26 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
249
Lumentum
LITE
US$ 53,3 bi
| US$ 60,6 mi | 0,06% |
62.403
+7.201
| +13% | +US$ 6,09 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
250
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 60,3 mi | 0,06% |
1.152.312
+9.483
| +0,8% | +US$ 498 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mariner no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mariner detinha 3.855 posições avaliadas em US$ 100 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 95,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mariner mostra 338 novas, 1.747 aumentaram, 1.278 reduções e 385 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 497.378 ações no valor de US$ 23,5 mi. A maior venda foi de ProShares Ultra Semiconductors, estimada em US$ 763 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Mariner no T3 2026 foi JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 497.378 ações no valor de US$ 23,5 mi.
- Mariner foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 221 mi.
- A maior redução de Mariner em T3 2026 foi em ProShares Ultra Semiconductors, com um corte estimado de US$ 763 mi.
- Mariner encerrou totalmente sua posição em Textron no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,8 mi.
- As dez maiores posições de Mariner representam 30% de sua carteira de US$ 100 bi no T3 2026.
- Mariner abriu 338 novas posições e encerrou 385 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mariner subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mariner referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.