Mariner ポートフォリオ保有銘柄
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.21億 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$1.66億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1.58億 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$1.33億 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1.3億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+$7.63億 |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+$5.61億 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+$1.1億 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$1.05億 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$7420万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.05% |
| 2 | 情報技術 | 26.66% |
| 3 | 金融 | 7.12% |
| 4 | ヘルスケア | 5.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $6818万 | 0.07% |
880,668
+194,788
| +28% | +$1584万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
227
Comfort Systems
FIX
$389億
| $6816万 | 0.07% |
41,204
-3,590
| -8% | -$603万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
228
Centene
CNC
$353億
| $6806万 | 0.07% |
1,095,679
+135,961
| +14% | +$888万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
229
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $6704万 | 0.07% |
102,086
-2,721
| -3% | -$187万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
230
Airbnb
ABNB
$1097億
| $6675万 | 0.07% |
415,526
+31,498
| +8% | +$516万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
231
MPLX
MPLX
$580億
| $6669万 | 0.07% |
1,184,056
+40,785
| +4% | +$238万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
232
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$110億
| $6634万 | 0.07% |
2,242,039
+182,681
| +9% | +$545万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
233
General Dynamics
GD
$982億
| $6593万 | 0.07% |
198,687
+48,006
| +32% | +$1782万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
234
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.3億
| $6535万 | 0.07% |
1,187,460
+36,217
| +3% | +$217万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
235
Elevance Health
ELV
$928億
| $6527万 | 0.07% |
167,871
+57,050
| +51% | +$2277万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
236
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$163億
| $6508万 | 0.06% |
1,257,289
-798
| -0.1% | -$4.14万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
237
Prudential Financial
PRU
$424億
| $6489万 | 0.06% |
571,306
+5,226
| +0.9% | +$62.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
238
Salesforce
CRM
$1793億
| $6480万 | 0.06% |
282,292
-84,170
| -23% | -$1736万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
239
Uber
UBER
$1423億
| $6479万 | 0.06% |
945,660
-385,165
| -29% | -$2817万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
240
Celestica
CLS
$303億
| $6449万 | 0.06% |
178,428
+9,776
| +6% | +$323万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
241
GSK
GSK
$1011億
| $6439万 | 0.06% |
1,336,582
+51,220
| +4% | +$262万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
242
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $6416万 | 0.06% |
916,567
+86,687
| +10% | +$590万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
243
Boston Scientific
BSX
$643億
| $6305万 | 0.06% |
1,444,370
+483,541
| +50% | +$2239万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
244
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
$22.8億
| $6286万 | 0.06% |
1,865,233
+140,028
| +8% | +$479万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
245
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$88.1億
| $6273万 | 0.06% |
1,579,244
+103,015
| +7% | +$406万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
246
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
$3.11億
| $6258万 | 0.06% |
3,043,831
+1,356,592
| +80% | +$2817万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
247
AstraZeneca
AZN
$2861億
| $6172万 | 0.06% |
382,226
-2,102
| -0.5% | -$35万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
248
Occidental Petroleum
OXY
$587億
| $6131万 | 0.06% |
1,108,346
+454,925
| +70% | +$2600万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
249
Lumentum
LITE
$541億
| $6061万 | 0.06% |
62,403
+7,201
| +13% | +$609万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
250
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $6034万 | 0.06% |
1,152,312
+9,483
| +0.8% | +$49.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
Marinerの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Marinerは3,855銘柄を保有し、保有額は$1002億でした。前四半期の$952億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Marinerの2026年第3四半期の報告書には、新規 338件、1,747件増加しました、1,278件減少、385件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、保有株数は497,378株、評価額は$2355万でした。 最も大きな売却はProShares Ultra Semiconductorsで、推定額は$7.63億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Marinerが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、株数は497,378株、評価額は$2355万でした。
- Marinerは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.21億でした。
- Marinerが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Ultra Semiconductorsで、推定$7.63億相当を減らしました。
- Marinerは2026年第3四半期にTextronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1476万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Marinerの上位10銘柄は、運用資産総額$1002億のポートフォリオの30%を占めています。
- Marinerは2026年第3四半期に新たに338件のポジションを取り、385件のポジションを解消しました。
- Marinerのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$1002億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のMarinerの 13F報告書 に基づいています。