Mariner 포트폴리오 보유 종목
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.18억 |
| 2 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$1.25억 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1.2억 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.1억 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+US$3.18억 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$1.39억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.29억 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$1.26억 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.96% |
| 2 | 정보기술 | 24.61% |
| 3 | 금융 | 7.71% |
| 4 | 헬스케어 | 5.25% |
| 5 | 산업재 | 5.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Salesforce
CRM
US$1819억
| US$5742만 | 0.06% |
366,462
-96,135
| -21% | -US$1690만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
252
Ametek
AME
US$516억
| US$5733만 | 0.06% |
236,948
-21,412
| -8% | -US$493만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
253
Illinois Tool Works
ITW
US$818억
| US$5731만 | 0.06% |
211,897
+15,903
| +8% | +US$413만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
254
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$5647만 | 0.06% |
685,880
+39,541
| +6% | +US$306만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
255
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$195억
| US$5623만 | 0.06% |
153,807
-9,054
| -6% | -US$324만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
256
General Motors
GM
US$757억
| US$5603만 | 0.06% |
726,850
+170,048
| +31% | +US$1336만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
257
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$118억
| US$5583만 | 0.06% |
1,540,632
+15,517
| +1% | +US$55.4만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
258
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$5502만 | 0.06% |
787,152
-67,532
| -8% | -US$451만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
259
Airbnb
ABNB
US$999억
| US$5496만 | 0.06% |
384,028
+59,649
| +18% | +US$814만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
260
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$291억
| US$5482만 | 0.06% |
222,692
-8,246
| -4% | -US$189만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
261
KKR & Co
KKR
US$880억
| US$5481만 | 0.06% |
597,195
+10,508
| +2% | +US$102만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
262
Valero Energy
VLO
US$1001억
| US$5457만 | 0.06% |
209,515
+36,291
| +21% | +US$894만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
263
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$398억
| US$5421만 | 0.06% |
882,072
-241,856
| -22% | -US$1435만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
264
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$46.8억
| US$5394만 | 0.06% |
786,924
-56,478
| -7% | -US$375만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
265
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.1억
| US$5369만 | 0.06% |
931,425
+12,841
| +1% | +US$73.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
266
General Dynamics
GD
US$971억
| US$5337만 | 0.06% |
150,681
-25,339
| -14% | -US$868만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
267
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$145억
| US$5336만 | 0.06% |
455,745
+173,020
| +61% | +US$2019만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
268
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$5336만 | 0.06% |
1,076,926
-29,131
| -3% | -US$142만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
269
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$5310만 | 0.06% |
1,006,537
+60,675
| +6% | +US$319만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
270
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$679억
| US$5262만 | 0.06% |
636,520
+35,983
| +6% | +US$297만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
271
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$181억
| US$5252만 | 0.06% |
171,464
+592
| +0.3% | +US$17.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
272
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$5251만 | 0.06% |
1,409,468
+19,705
| +1% | +US$73.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
273
Intuitive Surgical
ISRG
US$1643억
| US$5249만 | 0.06% |
131,975
-17,378
| -12% | -US$759만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
274
Newmont
NEM
US$1233억
| US$5237만 | 0.06% |
560,664
-66,737
| -11% | -US$727만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
275
Freeport-McMoran
FCX
US$835억
| US$5219만 | 0.05% |
829,880
+134,915
| +19% | +US$867만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Mariner의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mariner 측은 US$952억 상당의 4,003개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$857억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Mariner의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 458개, 1,438개 증가, 1,530개 감소 및 486개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 217,569주를 보유했으며 가치는 US$4810만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Ultra Semiconductors 주식으로, 추정 금액은 US$3.18억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Mariner의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$4810만 상당의 217,569주를 매수했어요.
- Mariner 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.18억 규모예요.
- Mariner의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Ultra Semiconductors이며, 추정 감소액은 US$3.18억예요.
- Mariner 측은 2026년 2분기에 Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5267만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mariner의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$952억 중 28% 비중을 차지해요.
- Mariner 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 458개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Mariner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$952억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Mariner의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.