Mariner Ativos da carteira
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 318 mi |
| 2 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 125 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 120 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 110 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+US$ 318 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 139 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 129 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 113 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,96% |
| 2 | Tecnologia | 24,61% |
| 3 | Financeiro | 7,71% |
| 4 | Saúde | 5,25% |
| 5 | Bens industriais | 5,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Hewlett Packard
HPE
US$ 63,1 bi
| US$ 31,1 mi | 0,03% |
689.331
+98.150
| +17% | +US$ 3,54 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
377
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,6 bi
| US$ 31,1 mi | 0,03% |
204.288
-100.093
| -33% | -US$ 14,9 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
378
Moody's
MCO
US$ 88,1 bi
| US$ 30,9 mi | 0,03% |
68.324
-2.392
| -3% | -US$ 1,07 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
379
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,77 bi
| US$ 30,8 mi | 0,03% |
726.574
+27.772
| +4% | +US$ 1,18 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
380
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 15,6 bi
| US$ 30,8 mi | 0,03% |
115.513
+35.711
| +45% | +US$ 6,01 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
381
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,9 bi
| US$ 30,7 mi | 0,03% |
321.071
-260.145
| -45% | -US$ 24,6 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
382
Intuit
INTU
US$ 90,4 bi
| US$ 30,6 mi | 0,03% |
117.273
-37.727
| -24% | -US$ 13,1 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
383
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,74 bi
| US$ 30,6 mi | 0,03% |
256.942
-44.429
| -15% | -US$ 4,81 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
384
Nu Holdings
NU
US$ 59,7 bi
| US$ 30,2 mi | 0,03% |
2.257.385
-22.402
| -1% | -US$ 302 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
385
AutoZone
AZO
US$ 52,3 bi
| US$ 30,1 mi | 0,03% |
9.414
+1.868
| +25% | +US$ 6,21 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
386
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 29,6 mi | 0,03% |
75.843
-20.846
| -22% | -US$ 8,81 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
387
Lennar Class A
LEN
US$ 21,8 bi
| US$ 29,5 mi | 0,03% |
325.662
+144.178
| +79% | +US$ 12,9 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
388
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,48 bi
| US$ 29,4 mi | 0,03% |
164.793
-16.420
| -9% | -US$ 2,66 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
389
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,02 bi
| US$ 29,2 mi | 0,03% |
189.670
+5.765
| +3% | +US$ 851 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
390
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 29,2 mi | 0,03% |
549.699
+34.409
| +7% | +US$ 1,97 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
391
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 680 mi
| US$ 29 mi | 0,03% |
226.543
+9.921
| +5% | +US$ 1,25 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
392
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,65 bi
| US$ 29 mi | 0,03% |
1.191.262
-20.847
| -2% | -US$ 507 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
393
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,31 bi
| US$ 28,9 mi | 0,03% |
309.736
-3.043
| -1% | -US$ 282 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
394
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,1 bi
| US$ 28,8 mi | 0,03% |
782.836
+128.187
| +20% | +US$ 4,71 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
395
Applovin
APP
US$ 136 bi
| US$ 28,8 mi | 0,03% |
55.956
-17.208
| -24% | -US$ 8,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
396
Constellation Energy
CEG
US$ 97,8 bi
| US$ 28,7 mi | 0,03% |
115.542
+9.287
| +9% | +US$ 2,62 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
397
VeriSign
VRSN
US$ 27,4 bi
| US$ 28,6 mi | 0,03% |
113.556
+40.233
| +55% | +US$ 11,2 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
398
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,3 bi
| US$ 28,6 mi | 0,03% |
407.520
+16.172
| +4% | +US$ 1,04 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
399
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31,3 bi
| US$ 28,3 mi | 0,03% |
355.809
+8.218
| +2% | +US$ 734 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
400
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 41,1 bi
| US$ 28,1 mi | 0,03% |
475.864
+395
| +0,1% | +US$ 23,3 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mariner no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mariner detinha 4.003 posições avaliadas em US$ 95,2 bi, alta de 11% em relação a US$ 85,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mariner mostra 458 novas, 1.438 aumentaram, 1.530 reduções e 486 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 217.569 ações no valor de US$ 48,1 mi. A maior venda foi de ProShares Ultra Semiconductors, estimada em US$ 318 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Mariner no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 217.569 ações no valor de US$ 48,1 mi.
- Mariner foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 318 mi.
- A maior redução de Mariner em T2 2026 foi em ProShares Ultra Semiconductors, com um corte estimado de US$ 318 mi.
- Mariner encerrou totalmente sua posição em Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,7 mi.
- As dez maiores posições de Mariner representam 28% de sua carteira de US$ 95,2 bi no T2 2026.
- Mariner abriu 458 novas posições e encerrou 486 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mariner subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 95,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mariner referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.