de Leo Wealth LLC Source Capital SOR Histórico de posições em ações

Carteira de Leo Wealth LLC Detalhes da ação SOR Atividade dos fundos em SOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	–	Vender	-5.262	Encerrada	-US$ 233 mil	–	362
2024 Q2	US$ 233 mil	Comprar	5.262 +77	+1%	+US$ 3,27 mil	0,02%	304
2024 Q1	US$ 220 mil	Comprar	5.185 +78	+2%	+US$ 3,18 mil	0,02%	308
2023 Q4	US$ 206 mil	Comprar	+5.107	Nova	+US$ 200 mil	0,02%	310

Outros fundos que detêm SOR

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 190 mi 42,56% Retorno est. (1 ano)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 46,21% Retorno est. (1 ano)

Chemistry Wealth Management New York AUM de US$ 639 mi 11,43% Retorno est. (1 ano)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Leo Wealth LLC em SOR no T3 2024

Leo Wealth LLC encerrou sua posição em Source Capital (SOR) no T3 2024, vendendo 5.262 ações — uma venda estimada em US$ 233 mil.

Leo Wealth LLC reportou uma posição em SOR pela primeira vez em T4 2023 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 233 mil em T2 2024. 51 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOR no fechamento de T3 2024.

Leo Wealth LLC informou que não tinha mais posição em Source Capital no fechamento de T3 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Leo Wealth LLC vendeu 5.262 ações de Source Capital em T3 2024, por um valor estimado de US$ 233 mil.
Leo Wealth LLC reportou uma posição em Source Capital pela primeira vez em T4 2023 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de Source Capital de Leo Wealth LLC atingiu o pico de US$ 233 mil em T2 2024.
51 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Source Capital em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Leo Wealth LLC referente a T3 2024, protocolado em 21 de out. de 2024.