Leo Wealth LLCs Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Leo Wealth LLC Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-5.262	Geschlossen	-232.906 $	–	362
2024 Q2	232.906 $	Kaufen	5.262 +77	+1 %	+3.274 $	0,02 %	304
2024 Q1	220.311 $	Kaufen	5.185 +78	+2 %	+3.182 $	0,02 %	308
2023 Q4	206.181 $	Kaufen	+5.107	Neu	+200.476 $	0,02 %	310

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chemistry Wealth Management New York 639 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von Leo Wealth LLC: Q3 2024 im Rückblick

Leo Wealth LLC hat die Position in Source Capital (SOR) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 5.262 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 232.906 $.

Leo Wealth LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SOR und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 232.906 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 51 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Leo Wealth LLC meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in Source Capital mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Leo Wealth LLC verkaufte 5.262 Aktien von Source Capital im Q3 2024 im geschätzten Wert von 232.906 $.
Leo Wealth LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Source Capital und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Leo Wealth LLC in Source Capital erreichte im Q2 2024 mit 232.906 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 51 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Leo Wealth LLC für Q3 2024 am 21. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .