de GW & Wade Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de GW & Wade Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 614 mil	Comprar	22.184 +11.844	+115%	+US$ 294 mil	0,02%	273
2023 Q3	US$ 251 mil	Comprar	10.340 +6	+0,1%	+US$ 153	0,01%	349
2023 Q2	US$ 261 mil	Comprar	+10.334	Nova	+US$ 248 mil	0,01%	340
2022 Q2	–	Vender	-95.034	Encerrada	-US$ 2,54 mi	–	391
2022 Q1	US$ 2,54 mi	Comprar	+95.034	Nova	+US$ 2,52 mi	0,11%	117
2021 Q3	–	Vender	-149.460	Encerrada	-US$ 4,06 mi	–	385
2021 Q2	US$ 4,06 mi	Comprar	+149.460	Nova	+US$ 3,98 mi	0,2%	85

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)

CGL

Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de US$ 1,75 bi 19,04% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)

MWP

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de US$ 978 mi 12,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de GW & Wade em FNDA no T4 2023

GW & Wade aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 115% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 294 mil em ações e elevando a posição para 22.184 ações, avaliadas em US$ 614 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 273.

GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T2 2021 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,06 mi em T2 2021. 368 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, GW & Wade detinha 22.184 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 614 mil.
GW & Wade comprou 11.844 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 294 mil.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 0,02% da carteira de GW & Wade em T4 2023, sua posição nº 273.
GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T2 2021 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF de GW & Wade atingiu o pico de US$ 4,06 mi em T2 2021.
368 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de GW & Wade referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.