de GW & Wade Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 614 k	Comprar	22,184 +11,844	+115%	+USD 294 k	0.02%	273
2023 Q3	USD 251 k	Comprar	10,340 +6	+0.1%	+USD 153	0.01%	349
2023 Q2	USD 261 k	Comprar	+10,334	Nuevas	+USD 248 k	0.01%	340
2022 Q2	–	Vender	-95,034	Cerradas	-USD 2.54 M	–	391
2022 Q1	USD 2.54 M	Comprar	+95,034	Nuevas	+USD 2.52 M	0.11%	117
2021 Q3	–	Vender	-149,460	Cerradas	-USD 4.06 M	–	385
2021 Q2	USD 4.06 M	Comprar	+149,460	Nuevas	+USD 3.98 M	0.2%	85

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año

CGL

Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de USD 1751 M 19.04% Rendimiento estimado a 1 año

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año

MWP

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de USD 978 M 12.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en FNDA: resumen de T4 2023

GW & Wade aumentó su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 115% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 294 k y elevar la posición a 22,184 acciones con un valor de USD 614 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #273.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en FNDA en T2 2021 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.06 M en T2 2021. Al cierre de T4 2023, 368 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 22,184 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 614 k.
GW & Wade compró 11,844 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 294 k.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 0.02% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 273.
GW & Wade reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de GW & Wade en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 4.06 M en T2 2021.
Al cierre de T4 2023, 368 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.