GW & Wades Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GW & Wade Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	614.000 $	Kaufen	22.184 +11.844	+115 %	+293.747 $	0,02 %	273
2023 Q3	251.000 $	Kaufen	10.340 +6	+0,1 %	+153 $	0,01 %	349
2023 Q2	261.000 $	Kaufen	+10.334	Neu	+248.074 $	0,01 %	340
2022 Q2	–	Verkaufen	-95.034	Geschlossen	-2,54 Mio. $	–	391
2022 Q1	2,54 Mio. $	Kaufen	+95.034	Neu	+2,52 Mio. $	0,11 %	117
2021 Q3	–	Verkaufen	-149.460	Geschlossen	-4,06 Mio. $	–	385
2021 Q2	4,06 Mio. $	Kaufen	+149.460	Neu	+3,98 Mio. $	0,2 %	85

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGL

Clarius Group LLC Seattle, Washington 1,75 Mrd. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von GW & Wade: Q4 2023 im Rückblick

GW & Wade erhöhte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q4 2023 um 115 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 293.747 $ und erhöhte die Position damit auf 22.184 Aktien im Wert von 614.000 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #273.

GW & Wade meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in FNDA und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 4,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 368 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 22.184 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Wert von 614.000 $.
GW & Wade kaufte im Q4 2023 11.844 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im geschätzten Wert von 293.747 $.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF machte in Q4 2023 0,02 % des Portfolios von GW & Wade aus und war dessen Position auf Rang 273.
GW & Wade meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von GW & Wade in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF erreichte im Q2 2021 mit 4,06 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 368 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .