de EP Wealth Advisors Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação VMBS Atividade dos fundos em VMBS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 53,7 mi	Comprar	1.148.037 +754.566	+192%	+US$ 35,3 mi	0,21%	78
2026 Q1	US$ 18,5 mi	Comprar	393.471 +364.139	+1.241%	+US$ 17,2 mi	0,09%	144
2025 Q4	US$ 1,38 mi	Comprar	+29.332	Nova	+US$ 1,38 mi	0,01%	528
2025 Q2	US$ 509 mil	Comprar	10.981 +7.488	+214%	+US$ 343 mil	﹤0,01%	773
2025 Q1	US$ 162 mil	Comprar	+3.493	Nova	+US$ 160 mil	﹤0,01%	1178
2024 Q4	–	Vender	-11.831	Encerrada	-US$ 559 mil	–	1326
2024 Q3	US$ 559 mil	Vender	11.831 -4.020	-25%	-US$ 187 mil	﹤0,01%	656
2024 Q2	US$ 720 mil	Comprar	15.851 +7.715	+95%	+US$ 347 mil	0,01%	458
2024 Q1	US$ 371 mil	Comprar	8.136 +4.733	+139%	+US$ 216 mil	﹤0,01%	575
2023 Q4	US$ 158 mil	Vender	3.403 -4.672	-58%	-US$ 207 mil	﹤0,01%	743
2023 Q3	US$ 354 mil	Comprar	+8.075	Nova	+US$ 364 mil	0,01%	527
2023 Q2	–	Vender	-30.432	Encerrada	-US$ 2,82 mi	–	728
2023 Q1	US$ 2,82 mi	Vender	30.432 -30.015	-50%	-US$ 1,39 mi	0,05%	199
2022 Q4	US$ 2,75 mi	Vender	60.447 -5.457	-8%	-US$ 247 mil	0,05%	186
2022 Q3	US$ 2,97 mi	Vender	65.904 -1.441	-2%	-US$ 68,6 mil	0,07%	155
2022 Q2	US$ 3,22 mi	Comprar	67.345 +488	+0,7%	+US$ 23,5 mil	0,07%	148
2022 Q1	US$ 3,35 mi	Vender	66.857 -4.638	-6%	-US$ 238 mil	0,07%	148
2021 Q4	US$ 3,78 mi	Comprar	71.495 +3.299	+5%	+US$ 175 mil	0,09%	129
2021 Q3	US$ 3,63 mi	Comprar	68.196 +237	+0,3%	+US$ 12,7 mil	0,1%	114
2021 Q2	US$ 3,63 mi	Comprar	67.959 +257	+0,4%	+US$ 13,7 mil	0,1%	127
2021 Q1	US$ 3,61 mi	Comprar	67.702 +1.385	+2%	+US$ 74,5 mil	0,11%	121
2020 Q4	US$ 3,59 mi	Comprar	+66.317	Nova	+US$ 3,59 mi	0,13%	93
2020 Q1	–	Vender	-4.053	Encerrada	-US$ 216 mil	–	435
2019 Q4	US$ 216 mil	Vender	4.053 -15	-0,4%	-US$ 798	0,01%	381
2019 Q3	US$ 217 mil	Comprar	+4.068	Nova	+US$ 216 mil	0,01%	333

Outros fundos que detêm VMBS

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em VMBS no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) em 192% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 35,3 mi em ações e elevando a posição para 1.148.037 ações, avaliadas em US$ 53,7 mi. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 78.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VMBS no T3 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então. 719 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VMBS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 1.148.037 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, no valor de US$ 53,7 mi.
EP Wealth Advisors comprou 754.566 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 35,3 mi.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representou 0,21% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 78.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T3 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então.
719 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.