EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisorsの Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 株式保有履歴

EP Wealth Advisorsのポートフォリオ VMBSの株式詳細 VMBSのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$5374万 買う
1,148,037
+754,566
+192% +$3531万 0.21% 78
2026
Q1 		$1847万 買う
393,471
+364,139
+1,241% +$1719万 0.09% 144
2025
Q4 		$138万 買う
+29,332
新規 +$138万 0.01% 528
2025
Q2 		$50.9万 買う
10,981
+7,488
+214% +$34.3万 ﹤0.01% 773
2025
Q1 		$16.2万 買う
+3,493
新規 +$16万 ﹤0.01% 1178
2024
Q4 		– 売却
-11,831
解消 -$55.9万 – 1326
2024
Q3 		$55.9万 売却
11,831
-4,020
-25% -$18.7万 ﹤0.01% 656
2024
Q2 		$72万 買う
15,851
+7,715
+95% +$34.7万 0.01% 458
2024
Q1 		$37.1万 買う
8,136
+4,733
+139% +$21.6万 ﹤0.01% 575
2023
Q4 		$15.8万 売却
3,403
-4,672
-58% -$20.7万 ﹤0.01% 743
2023
Q3 		$35.4万 買う
+8,075
新規 +$36.4万 0.01% 527
2023
Q2 		– 売却
-30,432
解消 -$282万 – 728
2023
Q1 		$282万 売却
30,432
-30,015
-50% -$139万 0.05% 199
2022
Q4 		$275万 売却
60,447
-5,457
-8% -$24.7万 0.05% 186
2022
Q3 		$297万 売却
65,904
-1,441
-2% -$6.86万 0.07% 155
2022
Q2 		$322万 買う
67,345
+488
+0.7% +$2.35万 0.07% 148
2022
Q1 		$335万 売却
66,857
-4,638
-6% -$23.8万 0.07% 148
2021
Q4 		$378万 買う
71,495
+3,299
+5% +$17.5万 0.09% 129
2021
Q3 		$363万 買う
68,196
+237
+0.3% +$1.27万 0.1% 114
2021
Q2 		$363万 買う
67,959
+257
+0.4% +$1.37万 0.1% 127
2021
Q1 		$361万 買う
67,702
+1,385
+2% +$7.45万 0.11% 121
2020
Q4 		$359万 買う
+66,317
新規 +$359万 0.13% 93
2020
Q1 		– 売却
-4,053
解消 -$21.6万 – 435
2019
Q4 		$21.6万 売却
4,053
-15
-0.4% -$798 0.01% 381
2019
Q3 		$21.7万 買う
+4,068
新規 +$21.6万 0.01% 333

VMBSを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6085億 AUM 32.77% 推定1年リターン
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri $1202億 AUM 27.84% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

EP Wealth AdvisorsのVMBS保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはVanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS)の保有株数を192%増やしました。推定$3531万相当を買い増し、保有株数は合計1,148,037株、評価額は$5374万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.21% を占め、順位は #78 です。

EP Wealth Advisorsは2019年第3四半期にVMBSの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する719本のファンドが、2026年第2四半期時点でVMBSを保有しています。

  • EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFを1,148,037株保有しており、その評価額は$5374万でした。
  • EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFを754,566株購入しました。推定購入額は$3531万です。
  • 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの割合は0.21%で、保有銘柄の中で第78位でした。
  • EP Wealth Advisorsは2019年第3四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する719のファンドがVanguard Mortgage-Backed Securities ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。