EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisors의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 VMBS 주식 상세 정보 VMBS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$5374만 매수
1,148,037
+754,566
+192% +US$3531만 0.21% 78
2026
Q1 		US$1847만 매수
393,471
+364,139
+1,241% +US$1719만 0.09% 144
2025
Q4 		US$138만 매수
+29,332
신규 +US$138만 0.01% 528
2025
Q2 		US$50.9만 매수
10,981
+7,488
+214% +US$34.3만 ﹤0.01% 773
2025
Q1 		US$16.2만 매수
+3,493
신규 +US$16만 ﹤0.01% 1178
2024
Q4 		– 매도
-11,831
청산됨 -US$55.9만 – 1326
2024
Q3 		US$55.9만 매도
11,831
-4,020
-25% -US$18.7만 ﹤0.01% 656
2024
Q2 		US$72만 매수
15,851
+7,715
+95% +US$34.7만 0.01% 458
2024
Q1 		US$37.1만 매수
8,136
+4,733
+139% +US$21.6만 ﹤0.01% 575
2023
Q4 		US$15.8만 매도
3,403
-4,672
-58% -US$20.7만 ﹤0.01% 743
2023
Q3 		US$35.4만 매수
+8,075
신규 +US$36.4만 0.01% 527
2023
Q2 		– 매도
-30,432
청산됨 -US$282만 – 728
2023
Q1 		US$282만 매도
30,432
-30,015
-50% -US$139만 0.05% 199
2022
Q4 		US$275만 매도
60,447
-5,457
-8% -US$24.7만 0.05% 186
2022
Q3 		US$297만 매도
65,904
-1,441
-2% -US$6.86만 0.07% 155
2022
Q2 		US$322만 매수
67,345
+488
+0.7% +US$2.35만 0.07% 148
2022
Q1 		US$335만 매도
66,857
-4,638
-6% -US$23.8만 0.07% 148
2021
Q4 		US$378만 매수
71,495
+3,299
+5% +US$17.5만 0.09% 129
2021
Q3 		US$363만 매수
68,196
+237
+0.3% +US$1.27만 0.1% 114
2021
Q2 		US$363만 매수
67,959
+257
+0.4% +US$1.37만 0.1% 127
2021
Q1 		US$361만 매수
67,702
+1,385
+2% +US$7.45만 0.11% 121
2020
Q4 		US$359만 매수
+66,317
신규 +US$359만 0.13% 93
2020
Q1 		– 매도
-4,053
청산됨 -US$21.6만 – 435
2019
Q4 		US$21.6만 매도
4,053
-15
-0.4% -US$798 0.01% 381
2019
Q3 		US$21.7만 매수
+4,068
신규 +US$21.6만 0.01% 333

VMBS 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 VMBS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) 지분을 192% 늘리고, 약 US$3531만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,148,037주로 늘렸으며 평가액은 US$5374만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.21%이고, 순위는 #78예요.

EP Wealth Advisors 측은 2019년 3분기에 VMBS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 717개가 2026년 2분기 기준으로 VMBS 주식을 보유하고 있어요.

  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$5374만 상당의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식 1,148,037주를 보유했어요.
  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식 754,566주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3531만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 비중은 0.21%였으며, 보유 종목 순위는 #78위였습니다.
  • EP Wealth Advisors 측은 2019년 3분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 717개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.