EP Wealth Advisors
VMBS-Symbol

EP Wealth Advisorss Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu VMBS Fondsaktivität für VMBS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		53,7 Mio. $ Kaufen
1.148.037
+754.566
+192 % +35,3 Mio. $ 0,21 % 78
2026
Q1 		18,5 Mio. $ Kaufen
393.471
+364.139
+1.241 % +17,2 Mio. $ 0,09 % 144
2025
Q4 		1,38 Mio. $ Kaufen
+29.332
Neu +1,38 Mio. $ 0,01 % 528
2025
Q2 		508.868 $ Kaufen
10.981
+7.488
+214 % +342.681 $ ﹤0,01 % 773
2025
Q1 		161.758 $ Kaufen
+3.493
Neu +159.720 $ ﹤0,01 % 1178
2024
Q4 		– Verkaufen
-11.831
Geschlossen -558.539 $ – 1326
2024
Q3 		558.539 $ Verkaufen
11.831
-4.020
-25 % -187.277 $ ﹤0,01 % 656
2024
Q2 		719.635 $ Kaufen
15.851
+7.715
+95 % +346.998 $ 0,01 % 458
2024
Q1 		371.073 $ Kaufen
8.136
+4.733
+139 % +215.803 $ ﹤0,01 % 575
2023
Q4 		157.748 $ Verkaufen
3.403
-4.672
-58 % -206.539 $ ﹤0,01 % 743
2023
Q3 		353.535 $ Kaufen
+8.075
Neu +363.811 $ 0,01 % 527
2023
Q2 		– Verkaufen
-30.432
Geschlossen -2,82 Mio. $ – 728
2023
Q1 		2,82 Mio. $ Verkaufen
30.432
-30.015
-50 % -1,39 Mio. $ 0,05 % 199
2022
Q4 		2,75 Mio. $ Verkaufen
60.447
-5.457
-8 % -247.092 $ 0,05 % 186
2022
Q3 		2,97 Mio. $ Verkaufen
65.904
-1.441
-2 % -68.589 $ 0,07 % 155
2022
Q2 		3,22 Mio. $ Kaufen
67.345
+488
+0,7 % +23.501 $ 0,07 % 148
2022
Q1 		3,35 Mio. $ Verkaufen
66.857
-4.638
-6 % -238.083 $ 0,07 % 148
2021
Q4 		3,78 Mio. $ Kaufen
71.495
+3.299
+5 % +174.841 $ 0,09 % 129
2021
Q3 		3,63 Mio. $ Kaufen
68.196
+237
+0,3 % +12.667 $ 0,1 % 114
2021
Q2 		3,63 Mio. $ Kaufen
67.959
+257
+0,4 % +13.741 $ 0,1 % 127
2021
Q1 		3,61 Mio. $ Kaufen
67.702
+1.385
+2 % +74.526 $ 0,11 % 121
2020
Q4 		3,59 Mio. $ Kaufen
+66.317
Neu +3,59 Mio. $ 0,13 % 93
2020
Q1 		– Verkaufen
-4.053
Geschlossen -216.000 $ – 435
2019
Q4 		216.000 $ Verkaufen
4.053
-15
-0,4 % -798 $ 0,01 % 381
2019
Q3 		217.000 $ Kaufen
+4.068
Neu +215.690 $ 0,01 % 333

Weitere Fonds mit VMBS im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VMBS-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) im Q2 2026 um 192 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 35,3 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.148.037 Aktien im Wert von 53,7 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #78.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in VMBS und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 715 von Wall St. Rank erfasste Fonds VMBS.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 1.148.037 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Wert von 53,7 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 754.566 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im geschätzten Wert von 35,3 Mio. $.
  • Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF machte in Q2 2026 0,21 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 78.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 715 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .